Exelixis Aktie 1069927 / US30161Q1040
33.85
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1.14%
24.12.2024
BTT
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Exelixis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Exelixis Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.87 EUR | 9.62 | 0.94 | 15.19 | +14.28% | +0% | -4.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "34.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.06.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELIXIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.27% | |
| KGV | 15.19 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelixis Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.87 EUR | 9.62 | -109.00 | 280.00 | 0.35 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exelixis Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| GAP US3647601083 |
|
| V F US9182041080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
Schätzungen zu Exelixis in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’153.95 | 2’190.75 | 2’439.54 | 2’792.06 | 3’110.36 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 1.65 | 2.17 | 2.77 | 3.31 |
| KGV | 20.45 | 20.58 | 15.58 | 12.20 | 10.23 |
| EBIT in Mio. | 598.92 | 599.18 | 765.90 | 1’029.50 | 1’124.83 |
| EBITDA in Mio. | 643.79 | 626.15 | 717.40 | ||
| Gewinn in Mio. | 520.58 | 522.34 | 663.30 | 883.34 | 986.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 584.14 | 575.92 | 751.56 | 1’068.89 | 1’162.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 671.89 | 669.90 | 834.52 | 1’053.98 | 1’234.62 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.02 | 1.10 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.65 | 1.65 | 2.17 | 2.77 | 3.31 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’082.38 | 2’132.93 | 2’394.75 | 2’709.12 | 3’022.13 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5.63 | -50.50 | -82.54 | -94.74 | -115.93 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 487.93 | 575.31 | 780.81 | 999.98 | 1’148.71 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -570.93 | -166.31 | 4.18 | 4.87 | 2.45 |
| Cashflow/Aktie | 1.86 | 1.83 | 2.35 | 3.61 | 4.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 563.61 | 369.75 | 797.12 | 1’009.89 | 1’414.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.91 | 1.25 | 2.70 | 3.42 | 4.78 |
| Buchwert/Aktie | 9.03 | 10.71 | 12.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -905.99 | -1’173.32 | -1’759.45 | -4’228.00 | -5’352.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 931.70 | 1’003.74 | 1’013.83 | 1’023.05 | 1’144.26 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.60 | 44.00 | 41.72 | 33.44 | 39.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 482.62 | 510.23 | 558.21 | 619.82 | 707.36 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’406.39 | 2’758.08 | 3’429.74 | 4’278.38 | 5’410.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’918.35 | 3’194.89 | 3’913.48 | 4’869.52 | 6’136.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelixis Inc. Aktie Analysen
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