Exelixis Aktie 1069927 / US30161Q1040
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BTT
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Exelixis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Exelixis Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.30 EUR | 10.34 | 1.54 | 10.15 | +15.65% | +0% | +7.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "34.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELIXIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelixis Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.30 EUR | 10.34 | -138.00 | 277.00 | 0.34 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exelixis Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALOZYME THERAPEUTICS US40637H1095 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Schätzungen zu Exelixis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’232.69 | 2’475.91 | 2’766.96 | 3’096.98 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.91 | 2.36 | 2.95 | 3.70 |
| KGV | 16.94 | 13.74 | 10.97 | 8.75 |
| EBIT in Mio. | 639.28 | 840.15 | 1’086.93 | 1’254.60 |
| EBITDA in Mio. | 720.22 | 931.67 | ||
| Gewinn in Mio. | 561.64 | 722.79 | 925.19 | 1’083.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 621.46 | 817.83 | 1’160.67 | 1’330.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 713.96 | 912.42 | 1’116.16 | 1’369.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.91 | 2.36 | 2.95 | 3.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’138.57 | 2’403.89 | 2’728.13 | 3’038.01 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.89 | -83.33 | -96.21 | -117.81 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 604.28 | 835.03 | 1’098.18 | 1’323.35 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -166.20 | 4.18 | 4.87 | 2.45 |
| Cashflow/Aktie | 1.87 | 2.80 | 3.71 | 4.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 369.75 | 797.12 | 1’009.89 | 1’414.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.28 | 2.77 | 3.51 | 4.90 |
| Buchwert/Aktie | 10.53 | 13.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’525.59 | -2’230.00 | -4’228.00 | -5’352.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 994.54 | 974.62 | 965.58 | 1’023.55 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.83 | 31.36 | 35.28 | 42.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 511.12 | 552.37 | 588.43 | 653.14 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’638.73 | 3’352.09 | 4’300.27 | 5’451.39 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’204.34 | 3’928.80 | 4’892.15 | 6’178.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelixis Inc. Aktie Analysen
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