Exelixis Aktie 1069927 / US30161Q1040
36.39
USD
-0.53
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-1.42%
01.04.2025
BTT
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Exelixis Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Exelixis Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.35 EUR | 10.27 | 1.47 | 10.01 | +14.7% | +0% | +1.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "36.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.13% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EXELIXIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.72% | |
| KGV | 10.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Exelixis Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.35 EUR | 10.27 | -153.00 | 297.00 | 0.33 | 0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Exelixis Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EXELIXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EXELIXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Schätzungen zu Exelixis in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’248.66 | 2’493.85 | 2’841.68 | 3’222.29 | 3’742.43 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.03 | 2.37 | 3.16 | 4.10 | 5.53 |
| KGV | 17.89 | 15.35 | 11.52 | 8.89 | 6.58 |
| EBIT in Mio. | 700.20 | 859.02 | 1’120.43 | 1’422.43 | 1’869.55 |
| EBITDA in Mio. | 733.06 | 909.96 | 1’225.66 | ||
| Gewinn in Mio. | 593.23 | 719.42 | 930.96 | 1’193.41 | 1’564.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 656.45 | 825.51 | 1’091.85 | 1’551.90 | 2’017.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 771.06 | 934.09 | 1’205.23 | 1’481.68 | 1’984.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.73 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 2.37 | 3.16 | 4.10 | 5.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’163.98 | 2’460.49 | 2’781.31 | 3’168.48 | 3’831.25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21.88 | -23.06 | -26.66 | -33.32 | -38.63 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 728.48 | 1’072.30 | 1’397.06 | 1’822.10 | 2’173.32 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -394.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 1.94 | 2.53 | 3.60 | 4.24 | 6.81 |
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.99 | 2.88 | 4.29 | 6.86 |
| Buchwert/Aktie | 10.49 | 13.40 | 17.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -733.80 | -1’363.61 | -2’272.36 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 951.09 | 980.14 | 1’011.33 | 1’006.92 | 1’011.41 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.07 | 48.20 | 56.80 | 33.32 | 38.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 499.74 | 550.27 | 594.61 | 634.69 | 707.21 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’786.02 | 3’634.67 | 4’771.64 | 6’566.54 | 9’003.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’463.20 | 4’287.19 | 5’486.04 | 7’296.47 | 9’777.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Exelixis Inc. Aktie Analysen
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