Ferretti SPA Az nominativa Unitary Reg S-144A Aktie 50272610 / IT0005383291
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20.12.2024
BTE
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Ferretti SPA Az nominativa Unitary Reg S-144A Aktie Analysen & Prognosen
Ferretti SPA Az nominativa Unitary Reg S-144A Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.72 EUR | 1.03 | 1.66 | 9.52 | +12.25% | +3.52% | +2.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "21.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.95% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 2.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FERRETTI SPA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.52 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ferretti SPA Az nominativa Unitary Reg S-144A Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.72 EUR | 1.03 | -128.00 | 426.00 | 0.08 | 0.06 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.26%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem HANGSENG | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ferretti SPA Az nominativa Unitary Reg S-144A Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FERRETTI SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRETTI SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3SBIO KYG8875G1029 |
|
| DONGYUE GROUP KYG2816P1072 |
|
| SJM HOLDINGS LIMITED HK0880043028 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FERRETTI SPA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FERRETTI SPA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 361 DEGREES INTL. KYG884931042 |
|
| LARGAN PRECISION TW0003008009 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Ferretti SPA Az nominativa Unitary Reg S-144A in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’284.30 | 1’370.13 | ||
| Dividende | 0.10 | 0.13 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 3.77 % | 4.56 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.28 | 0.34 | ||
| KGV | 13.95 | 9.82 | 8.20 | 6.73 |
| EBIT in Mio. | 132.04 | 157.06 | ||
| EBITDA in Mio. | 210.19 | 241.30 | ||
| Gewinn in Mio. | 95.13 | 113.50 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 96.59 | 117.41 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 135.16 | 162.69 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 157.68 | 188.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.29 | 0.35 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 579.51 | 644.42 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -73.04 | -69.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 159.38 | 206.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35.26 | -43.28 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 151.60 | 172.86 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.29 | 0.36 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.83 | 3.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -278.04 | -359.94 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.89 | 67.38 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 356.08 | 386.36 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 944.25 | 1’027.48 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’731.38 | 1’858.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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