Firstrand LtdShs Fundamentalanalyse

Firstrand LtdShs Aktie VALOR 1993861 / ISIN ZAE000066304

3.48

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11.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
3.52 EUR	23.4			1.77	8.42	+8.24%	+6.68%		-2.36%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 08.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "75.25" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.36%	Unter Druck (versus JSE40)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -2.36.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.45.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	23.4	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FIRSTRAND ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.77	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.42	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.24%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.68%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.24% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
3.52 EUR	23.40	9.00	266.00	1.03	0.66


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%.
Beta	1.03	Mittlere Anfälligkeit vs. JSE40	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.66	Starke Korrelation mit dem JSE40	66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FIRSTRAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTRAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MTN GROUP ZAE000042164
	REMGRO ZAE000026480
	VODACOM GROUP ZAE000132577

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FIRSTRAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FIRSTRAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ABN AMRO BANK NL0011540547
	BANK OF BEIJING CO CNE100000734
	CAPITEC BANK ZAE000035861

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	148’283.66	160’195.83	172’775.04
Dividende	4.65	5.04	5.53
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie	7.54	8.21	9.05
KGV
EBIT in Mio.
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	42’621.44	46’457.75	50’795.06
Gewinn (bereinigt) in Mio.	42’796.15	46’518.30	50’899.72
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	59’261.43	65’049.58	70’263.91
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	60’421.26	66’679.22	72’283.29
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	7.58	8.37	9.07
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	38.88	42.43	46.32
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	233’725.43	254’885.46	276’945.86
Bilanzsumme in Mio.	2’512’230.77	2’693’436.51	2’882’358.60

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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