MTN Group Aktie 1480505 / ZAE000042164
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BMN
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MTN Group Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
MTN Group Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 EUR | 12.4 | 25.95 | 8.59 | +220.02% | +2.99% | +1.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "114.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.04% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 1.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 112.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MTN GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 25.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +220.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MTN Group Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 EUR | 12.40 | 7.00 | 296.00 | 1.15 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MTN Group Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MTN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MTN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOMENTUM GROUP ZAE000269890 |
|
| MULTICHOICE ZAE000265971 |
|
| CAPITEC BANK ZAE000035861 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MTN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MTN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAUDI MOBILE TELECOM. SA121053DR18 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Schätzungen zu MTN Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 237’789.17 | 266’459.33 | 290’222.00 | |
| Dividende | 4.05 | 4.58 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.05 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.96 | 14.04 | ||
| KGV | 7.84 | |||
| EBIT in Mio. | 59’415.77 | 80’269.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 98’292.82 | 118’142.00 | 116’229.00 | |
| Gewinn in Mio. | 25’313.49 | 36’641.33 | 29’436.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’764.28 | 35’227.00 | 29’436.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 46’612.38 | 68’805.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 52’142.89 | 87’512.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.34 | 21.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48’087.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67’703.50 | 81’600.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’595.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 43.85 | 54.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 34’882.00 | 45’616.00 | 62’750.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.93 | |||
| Buchwert/Aktie | 88.06 | 110.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 77’368.00 | 72’184.67 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 41’341.50 | 44’075.67 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 158’495.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 430’699.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MTN Group Ltd. Aktie Analysen
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