Fujikura Aktie 761849 / JP3811000003
42.20
EUR
-1.60
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-3.65%
20:44:01
BMN
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Fujikura Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Fujikura Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.00 EUR | 12.77 | 1.2 | 18.06 | +20.35% | +1.35% | +13.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "6290" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.13% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 13.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6280.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FUJIKURA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.12% | |
| KGV | 18.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fujikura Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.00 EUR | 12.77 | -10.00 | 354.00 | 1.95 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 1.95 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fujikura Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FUJIKURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIKURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUBOTA JP3266400005 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FUJIKURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FUJIKURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
|
| Z HOLDINGS JP3933800009 |
Schätzungen zu Fujikura in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 912’858.06 | 967’372.42 | 1’017’938.65 | 1’043’633.33 | 1’068’333.33 |
| Dividende | 75.04 | 103.12 | 120.23 | 139.67 | 149.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.09 % | 1.50 % | 1.74 % | 2.03 % | 2.16 % |
| Gewinn/Aktie | 259.03 | 333.57 | 386.38 | 426.47 | 454.10 |
| KGV | 26.62 | 20.67 | 17.85 | 16.17 | 15.19 |
| EBIT in Mio. | 115’278.17 | 133’692.86 | 150’248.61 | 162’966.67 | 170’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 145’923.00 | 169’952.39 | 185’197.78 | 166’000.00 | 170’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 71’447.87 | 91’899.29 | 106’008.89 | 115’433.33 | 121’166.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 77’000.00 | 96’000.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 113’135.42 | 133’580.36 | 150’317.36 | 164’433.33 | 172’333.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 105’475.07 | 135’933.33 | 149’283.33 | 163’100.00 | 171’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 252.67 | 342.76 | 372.60 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 236’350.00 | 259’000.00 | 273’000.00 | 255’000.00 | 260’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45’950.00 | -48’750.00 | -49’750.00 | -54’000.00 | -51’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 78’075.00 | 114’600.00 | 127’275.00 | 153’500.00 | 163’550.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35’825.00 | -55’500.00 | -71’800.00 | -94’650.00 | -108’250.00 |
| Cashflow/Aktie | 351.19 | 407.40 | 438.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 32’125.00 | 65’850.00 | 77’525.00 | 99’500.00 | 112’050.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 112.35 | 230.10 | 243.25 | 246.50 | 283.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’407.12 | 1’629.13 | 1’840.18 | 2’087.33 | 2’330.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’069.36 | -26’700.72 | -80’235.56 | -21’200.00 | -56’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17’250.00 | 17’250.00 | 17’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44’250.00 | 47’500.00 | 48’750.00 | 52’500.00 | 50’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 115’000.00 | 118’666.67 | 122’333.33 | 117’000.00 | 119’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 399’060.81 | 451’650.00 | 499’425.00 | 553’400.00 | 607’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 779’125.00 | 824’950.00 | 868’375.00 | 917’250.00 | 946’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fujikura Ltd. Aktie Analysen
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