G-III Apparel Group LtdShs Aktie 932276 / US36237H1014
28.10
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-0.77
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-2.67%
21.02.2025
BTT
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G-III Apparel Group LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
G-III Apparel Group LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.40 EUR | 1.3 | 0.29 | 7.54 | +2.21% | +0% | -7.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "31.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist G-III APPAREL GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.29 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 7.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +2.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
G-III Apparel Group LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.40 EUR | 1.30 | -10.00 | 290.00 | 0.63 | 0.17 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
G-III Apparel Group LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie G-III APPAREL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als G-III APPAREL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARINGS BDC US06759L1035 |
|
| TRUSTMARK US8984021027 |
|
| WESBANCO US9508101014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie G-III APPAREL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als G-III APPAREL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION US00737L1035 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
Schätzungen zu G-III Apparel Group LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’149.80 | 3’233.93 | 3’146.06 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.15 | 4.13 | 3.90 |
| KGV | 6.77 | 6.82 | 7.21 |
| EBIT in Mio. | 286.24 | 290.36 | 273.94 |
| EBITDA in Mio. | 313.49 | 320.46 | 315.39 |
| Gewinn in Mio. | 188.55 | 189.59 | 184.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 189.12 | 184.38 | 184.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 265.68 | 266.60 | 261.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.15 | 4.13 | 3.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’275.15 | 1’326.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 137.90 | 134.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 4.85 | 5.05 | 5.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 88.20 | 94.30 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 37.69 | 42.37 | 46.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -146.66 | -267.59 | -376.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 50.05 | 44.14 | 44.04 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 961.20 | 1’013.60 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’675.74 | 1’860.13 | 2’004.23 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
G-III Apparel Group LtdShs Aktie Analysen
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