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G-III Apparel Group LtdShs Aktie 932276 / US36237H1014

31.44
USD
1.81
USD
6.11%
02.12.2024
BTT
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G-III Apparel Group LtdShs Aktie Analysen & Prognosen

G-III Apparel Group LtdShs Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
28.00 EUR 1.36
0.49 7.61 +3.74% +0%
-6.47%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "30.86" eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance -6.47%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.47.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.11.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.87.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.36   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist G-III APPAREL GROUP ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.49   > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV 7.61   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +3.74%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 5   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

G-III Apparel Group LtdShs Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
28.00 EUR 1.36 14.00 324.00 0.77 0.20
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 19.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%.
Beta 0.77 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.20 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

G-III Apparel Group LtdShs Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie G-III APPAREL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als G-III APPAREL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

QUINSTREET
US74874Q1004
SUBURBAN PROPANE
US8644821048
WISDOMTREE INC
US97717P1049

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie G-III APPAREL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als G-III APPAREL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BROS EASTERN
CNE100001FV8
GOLDWIN
JP3306600002
V F
US9182041080

Schätzungen zu G-III Apparel Group LtdShs in USD

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 3’199.17 3’270.16 3’131.58 2’967.10 3’020.50
Dividende 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % % %
Gewinn/Aktie 4.01 3.95 3.65
KGV 7.38 7.50 8.11
EBIT in Mio. 281.75 279.37 266.55
EBITDA in Mio. 308.81 309.60 308.58
Gewinn in Mio. 183.67 184.64 179.30
Gewinn (bereinigt) in Mio. 185.53 179.87 179.30
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 257.50 258.69 253.74
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt) 4.01 3.95 3.65
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’284.97 1’322.43
Cashflow (Investing) in Mio. -50.00 -50.00
Cashflow (Operations) in Mio. 145.60 182.80
Cashflow (Financing) in Mio. -462.80
Cashflow/Aktie 4.73 4.87 5.04
Free Cashflow in Mio. 45.20 112.20
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 37.35 41.56 45.37
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -94.55 -221.34 -349.35
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 50.45 46.36 44.77
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 973.80 1’014.45
Eigenkapital in Mio. 1’682.73 1’874.57 1’992.84
Bilanzsumme in Mio. 2’418.20 2’620.80
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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