G-III Apparel Group LtdShs Aktie 932276 / US36237H1014
31.44
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1.81
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6.11%
02.12.2024
BTT
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G-III Apparel Group LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
G-III Apparel Group LtdShs Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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28.00 EUR | 1.36 | 0.49 | 7.61 | +3.74% | +0% | -6.47% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "30.86" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
relative 4 Wochen Performance | -6.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.47. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.87. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist G-III APPAREL GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.49 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
KGV | 7.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +3.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
G-III Apparel Group LtdShs Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
28.00 EUR | 1.36 | 14.00 | 324.00 | 0.77 | 0.20 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
G-III Apparel Group LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie G-III APPAREL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als G-III APPAREL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
QUINSTREET US74874Q1004 |
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SUBURBAN PROPANE US8644821048 |
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WISDOMTREE INC US97717P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie G-III APPAREL GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als G-III APPAREL GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BROS EASTERN CNE100001FV8 |
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GOLDWIN JP3306600002 |
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V F US9182041080 |
Schätzungen zu G-III Apparel Group LtdShs in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 3’199.17 | 3’270.16 | 3’131.58 | 2’967.10 | 3’020.50 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
Gewinn/Aktie | 4.01 | 3.95 | 3.65 | ||
KGV | 7.38 | 7.50 | 8.11 | ||
EBIT in Mio. | 281.75 | 279.37 | 266.55 | ||
EBITDA in Mio. | 308.81 | 309.60 | 308.58 | ||
Gewinn in Mio. | 183.67 | 184.64 | 179.30 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 185.53 | 179.87 | 179.30 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 257.50 | 258.69 | 253.74 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.01 | 3.95 | 3.65 | ||
Gewinn/Aktie (reported) | |||||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’284.97 | 1’322.43 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -50.00 | -50.00 | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | 145.60 | 182.80 | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | -462.80 | ||||
Cashflow/Aktie | 4.73 | 4.87 | 5.04 | ||
Free Cashflow in Mio. | 45.20 | 112.20 | |||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 37.35 | 41.56 | 45.37 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -94.55 | -221.34 | -349.35 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 50.45 | 46.36 | 44.77 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 973.80 | 1’014.45 | |||
Eigenkapital in Mio. | 1’682.73 | 1’874.57 | 1’992.84 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 2’418.20 | 2’620.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
G-III Apparel Group LtdShs Aktie Analysen
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