Gaming and Leisure Properties Aktie 22057579 / US36467J1088
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22.11.2024
BTT
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Gaming and Leisure Properties Inc Aktie Analysen & Prognosen
Gaming and Leisure Properties Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.15 EUR | 13.56 | 1.04 | 16.93 | +11.35% | +6.19% | -2.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "50.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GAMING AND LEISURE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.14% | |
| KGV | 16.93 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +11.35% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.19% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gaming and Leisure Properties Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.15 EUR | 13.56 | -32.00 | 216.00 | 0.44 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gaming and Leisure Properties Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GAMING AND LEISURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GAMING AND LEISURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GAMING AND LEISURE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GAMING AND LEISURE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Schätzungen zu Gaming and Leisure Properties in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’531.68 | 1’619.69 | 1’692.52 | 2’119.00 |
| Dividende | 3.03 | 3.11 | 3.22 | 3.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.96 % | 6.10 % | 6.31 % | 6.91 % |
| Gewinn/Aktie | 2.81 | 2.99 | 3.10 | |
| KGV | 18.14 | 17.03 | 16.45 | |
| EBIT in Mio. | 1’133.62 | 1’216.96 | 1’261.73 | |
| EBITDA in Mio. | 1’398.13 | 1’502.70 | 1’584.01 | 1’992.00 |
| Gewinn in Mio. | 788.15 | 841.97 | 878.90 | 989.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 785.94 | 864.96 | 933.89 | 989.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 802.37 | 842.88 | 880.65 | 1’519.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 797.02 | 881.33 | 968.29 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.80 | 3.04 | 3.27 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.82 | 3.05 | 3.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’493.34 | 1’586.23 | 1’571.74 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’177.10 | -1’001.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’083.79 | 1’112.67 | 1’212.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -30.16 | -858.81 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.90 | 3.90 | -4.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’070.05 | 1’111.64 | 1’226.41 | 1’452.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.80 | 3.88 | 4.15 | 4.27 |
| Buchwert/Aktie | 16.26 | 16.61 | 17.87 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’980.38 | 7’207.77 | 7’670.71 | 9’805.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 747.53 | 893.87 | 1’136.87 | 2’315.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’582.83 | 4’946.66 | 5’782.17 | 8’485.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’290.66 | 12’058.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gaming and Leisure Properties Inc Aktie Analysen
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