GE HealthCare Technologies Fundamentalanalyse

GE HealthCare Technologies Aktie VALOR 123735674 / ISIN US36266G1076

69.18

USD

-0.26

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23.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
60.48 EUR	33.47			0.77	15.53	+11.75%	+0.18%		+3.64%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "68.09" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+3.64%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.64.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.1.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	33.47	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.77	17.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.17% Aufschlag.
KGV	15.53	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.75%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.18%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.74% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
60.48 EUR	33.47	-4.00	177.00	1.24	0.70


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%.
Beta	1.24	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.70	Starke Korrelation mit dem SP500	70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CARDINAL HEALTH US14149Y1082
	EQUIFAX US2944291051
	LPL FINANCIAL US50212V1008

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DRAEGERWERK AG DE0005550636
	FAGRON BE0003874915
	MEDACTA GROUP CH0468525222

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	20’306.22	21’260.11	22’266.67	23’215.85
Dividende	0.08	0.11	0.18	0.26
Dividendenrendite (in %)	0.12 %	0.17 %	0.26 %	0.38 %
Gewinn/Aktie	4.04	4.60	5.24	5.85
KGV	17.13	15.05	13.21	11.81
EBIT in Mio.	2’892.55	3’204.76	3’535.33	3’890.37
EBITDA in Mio.	3’430.03	3’780.41	4’082.73	4’424.38
Gewinn in Mio.	1’873.72	2’061.64	2’343.84	2’648.35
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’845.67	2’099.12	2’388.97	2’658.16
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’434.19	2’717.54	3’084.44	3’382.76
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’475.13	2’821.59	3’219.59
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.04	4.60	5.24	5.85
Gewinn/Aktie (reported)	4.12	4.44	5.15	6.10
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	8’223.89	8’680.33	9’152.00	9’363.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-413.00	-425.00	-438.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’869.50	2’754.50	3’327.00	4’127.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’358.00	-1’411.00	-1’764.00
Cashflow/Aktie	4.01	5.41	6.12	6.28
Free Cashflow in Mio.	1’275.83	1’921.91	2’321.74	2’629.31
Free Cashflow/Aktie	1.80	4.13	4.68	5.46
Buchwert/Aktie	23.88	27.93	32.68	37.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	5’079.69	3’351.67	1’318.94	-1’747.87
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’371.75	1’408.38	1’448.83	1’470.50
Kapitalausgaben in Mio.	497.41	512.41	534.11	520.70
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	4’174.11	4’283.67	4’336.14	4’365.00
Eigenkapital in Mio.	11’045.28	12’892.15	15’048.72	16’951.00
Bilanzsumme in Mio.	33’408.00	34’267.00	35’178.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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