Medacta Aktie 46852522 / CH0468525222
128.20
CHF
1.80
CHF
1.42%
17:30:26
SWX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Medacta Aktie Analysen & Prognosen
Medacta Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.20 CHF | 2.93 | 0.8 | 26.72 | +20.77% | +0.69% | +1.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "134.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 124.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEDACTA GROUP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.07% Aufschlag. | |
| KGV | 26.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.77% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medacta Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.20 CHF | 2.93 | -13.00 | 181.00 | 1.02 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Medacta Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDACTA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDACTA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| DORMAKABA HOLDING CH0011795959 |
|
| EMMI AG CH0012829898 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDACTA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDACTA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SYSMEX JP3351100007 |
Schätzungen zu Medacta in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 672.13 | 757.55 | 845.48 | 927.60 | 1’012.60 |
| Dividende | 0.90 | 1.07 | 1.09 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.81 % | 0.82 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.42 | 5.14 | 6.02 | ||
| KGV | 29.99 | 25.77 | 22.01 | ||
| EBIT in Mio. | 107.89 | 124.47 | 146.64 | ||
| EBITDA in Mio. | 183.79 | 209.37 | 237.31 | 255.00 | 281.00 |
| Gewinn in Mio. | 87.06 | 102.04 | 119.88 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86.50 | 99.60 | 113.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 100.13 | 117.79 | 144.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 101.58 | 119.62 | 155.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.40 | 5.06 | 6.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 458.73 | 518.17 | 584.70 | 635.00 | 697.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -129.45 | -122.20 | -141.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 143.57 | 160.80 | 177.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17.75 | -21.15 | -25.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.55 | 7.17 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 34.03 | 57.02 | 59.28 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.82 | |||
| Buchwert/Aktie | 23.12 | 27.56 | 32.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 145.08 | 128.69 | 86.52 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 99.64 | 102.16 | 120.97 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 467.64 | 556.37 | 627.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 915.53 | 1’019.97 | 1’060.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medacta Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.