Genesis Energy Aktie 23959879 / NZGNEE0001S7
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31.01.2025
BER
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Genesis Energy Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Genesis Energy Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 | 1.99 | 10.09 | +13.47% | +6.58% | -1.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "2.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.35% | Unter Druck (versus NZX50 PR) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt -1.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENESIS ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genesis Energy Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.38 | -9.00 | 234.00 | 0.58 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NZX50 PR | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genesis Energy Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENESIS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENESIS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBOS GROUP NZEBOE0001S6 |
|
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENESIS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENESIS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOITIZ POWER CORP PHY0005M1090 |
|
| FIRST GEN PHY2518H1143 |
|
| MANAWA ENERGY NZTPXE0001S5 |
Schätzungen zu Genesis Energy in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’620.81 | ||||
| Dividende | 0.14 | 0.16 | 0.16 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.95 % | 7.23 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | ||||
| KGV | 19.38 | 17.57 | |||
| EBIT in Mio. | 281.10 | ||||
| EBITDA in Mio. | 506.16 | 513.50 | 516.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 144.41 | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 179.38 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 191.84 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.11 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 326.33 | 354.00 | 357.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.33 | 0.33 | 0.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 236.00 | 246.00 | 235.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.23 | 0.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.98 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’289.81 | 1’362.00 | 1’341.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.00 | 102.00 | 98.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’303.91 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’546.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genesis Energy Ltd Aktie Analysen
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