Genesis Energy Aktie 23959879 / NZGNEE0001S7
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Genesis Energy Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Genesis Energy Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 EUR | 1.34 | 1.05 | 19.15 | +13.36% | +6.71% | -0.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "2.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.52% | Unter Druck (versus NZX50 PR) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt -0.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.34 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENESIS ENERGY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.1% | |
| KGV | 19.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.71% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genesis Energy Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 EUR | 1.34 | -20.00 | 200.00 | 0.70 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NZX50 PR | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genesis Energy Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENESIS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENESIS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GOODMAN PROPERTY NZCPTE0001S9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENESIS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENESIS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACEA IT0001207098 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| REN REDES ENERGETICAS NACIONAIS PTREL0AM0008 |
Schätzungen zu Genesis Energy in NZD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’899.57 | 3’503.32 | |||
| Dividende | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | 7.23 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.15 | |||
| KGV | 17.57 | ||||
| EBIT in Mio. | 243.08 | 286.14 | |||
| EBITDA in Mio. | 463.92 | 513.72 | 537.00 | 517.00 | |
| Gewinn in Mio. | 122.77 | 143.02 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 139.55 | 169.48 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 161.37 | 192.08 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 141.25 | 187.40 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.11 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -225.00 | -174.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 278.33 | 354.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -234.00 | -233.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.32 | 0.35 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 216.50 | 272.50 | 231.00 | 228.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| Buchwert/Aktie | 2.35 | 2.34 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’397.67 | 1’424.67 | 1’416.00 | 1’462.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 142.83 | 163.54 | 177.00 | 185.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’690.98 | 2’664.69 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’324.00 | 5’127.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genesis Energy Ltd Aktie Analysen
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