Gentherm Aktie 19466611 / US37253A1034
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Gentherm Inc Aktie Analysen & Prognosen
Gentherm Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.80 EUR | 0.82 | 1.22 | 9.78 | +11.95% | +0% | -1.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "24.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.98% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.82 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist GENTHERM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.36% | |
| KGV | 9.78 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gentherm Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.80 EUR | 0.82 | 15.00 | 328.00 | 0.54 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gentherm Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENTHERM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTHERM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLE PLC IE0003LFZ4U7 |
|
| HEALTHCARE SVCS US4219061086 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENTHERM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENTHERM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu Gentherm in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’419.24 | 1’483.63 |
| Dividende | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.25 | 2.75 |
| KGV | 11.43 | 9.35 |
| EBIT in Mio. | 104.64 | 128.87 |
| EBITDA in Mio. | 166.56 | 189.77 |
| Gewinn in Mio. | 62.01 | 82.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67.23 | 84.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 87.33 | 116.28 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 102.01 | 130.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.25 | 2.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.01 | 2.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 358.63 | 391.44 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -71.75 | -74.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 114.96 | 140.73 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 8.00 | -27.50 |
| Cashflow/Aktie | 3.87 | 4.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 39.46 | 68.39 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 66.00 | 71.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 95.16 | 96.04 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.17 | 71.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 157.19 | 161.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 686.10 | 755.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’326.65 | 1’400.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gentherm Inc Aktie Analysen
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