Genus Aktie 892328 / GB0002074580
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29.04.2025
BMN
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Genus plc Aktie Analysen & Prognosen
Genus plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.86 GBP | 1.42 | 1.11 | 16.06 | +15.77% | +1.99% | -9.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "1918" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1825.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.42 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.64% | |
| KGV | 16.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.77% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genus plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.86 GBP | 1.42 | 65.00 | 239.00 | 1.51 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genus plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CURRYS GB00B4Y7R145 |
|
| HELIOS TOWERS GB00BJVQC708 |
|
| TI FLUID SYSTEMS GB00BYQB9V88 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| RAFFLES MEDICAL GP. SG1CH4000003 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Schätzungen zu Genus in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 673.73 | 703.26 | 739.64 | 794.96 | |
| Dividende | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.11 % | 2.19 % | 2.48 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.75 | 0.88 | 1.01 | 1.14 | |
| KGV | 21.26 | 18.24 | 15.91 | 14.09 | 14.12 |
| EBIT in Mio. | 80.98 | 89.80 | 98.35 | ||
| EBITDA in Mio. | 116.70 | 127.62 | 136.38 | 144.04 | |
| Gewinn in Mio. | 46.34 | 56.39 | 62.38 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50.45 | 58.46 | 64.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67.49 | 76.72 | 90.58 | 103.48 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 34.28 | 61.45 | 72.49 | 94.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.41 | 0.71 | 0.83 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 248.82 | 264.90 | 283.84 | 298.11 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.00 | -22.00 | -22.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 56.40 | 78.80 | 86.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41.80 | -43.80 | -44.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.74 | 1.21 | 1.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 32.80 | 57.11 | 64.74 | 90.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.80 | 0.90 | 1.37 | |
| Buchwert/Aktie | 8.27 | 8.81 | 9.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 243.26 | 212.47 | 173.00 | 48.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.50 | 21.74 | 22.38 | 18.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 160.80 | 164.10 | 169.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 563.65 | 587.41 | 598.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’007.97 | 1’013.21 | 1’022.06 | 1’164.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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