Genus Aktie 892328 / GB0002074580
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0.93%
21.02.2025
BMN
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Genus plc Aktie Analysen & Prognosen
Genus plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.76 GBP | 1.51 | 1.05 | 17.43 | +16.58% | +1.77% | -4.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "1634" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1723.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.5% | |
| KGV | 17.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genus plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.76 GBP | 1.51 | 56.00 | 269.00 | 2.19 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 2.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genus plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 4IMPRINT GROUP GB0006640972 |
|
| ASSURA GB00BVGBWW93 |
|
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Schätzungen zu Genus in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 672.22 | 702.38 | 740.19 | 785.38 | 775.90 |
| Dividende | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.82 % | 1.93 % | 1.99 % | 2.18 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.76 | 0.89 | 1.01 | 1.17 | 1.27 |
| KGV | 23.58 | 20.08 | 17.65 | 15.30 | 14.09 |
| EBIT in Mio. | 79.54 | 90.10 | 99.04 | 106.13 | 120.00 |
| EBITDA in Mio. | 119.31 | 130.35 | 138.35 | 155.11 | 167.00 |
| Gewinn in Mio. | 46.32 | 57.42 | 65.43 | 78.51 | 92.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49.64 | 59.78 | 67.77 | 83.12 | 92.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65.57 | 77.39 | 90.60 | 108.08 | 123.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39.35 | 60.11 | 73.42 | 92.95 | 98.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.45 | 0.71 | 0.85 | 1.10 | 1.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 250.79 | 266.96 | 286.05 | 304.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.75 | -20.90 | -21.05 | -20.50 | -20.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66.80 | 89.07 | 99.87 | 121.95 | 115.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40.00 | -40.30 | -41.45 | -40.60 | -40.90 |
| Cashflow/Aktie | 0.77 | 1.09 | 1.21 | 1.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 30.04 | 51.11 | 59.42 | 77.85 | 74.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.84 | 0.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.48 | 8.99 | 9.61 | 10.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 241.04 | 212.58 | 175.64 | 134.70 | 120.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 22.55 | 22.80 | 23.05 | 23.35 | 23.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.10 | 22.21 | 22.89 | 24.37 | 23.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 178.53 | 182.47 | 186.50 | 198.70 | 240.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 561.65 | 586.09 | 607.38 | 664.06 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’003.08 | 1’007.80 | 1’017.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genus plc Aktie Analysen
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