Genus Aktie 892328 / GB0002074580
16.44
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17:35:21
LSE
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Genus plc Aktie Analysen & Prognosen
Genus plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.44 GBP | 1.4 | 1.16 | 16.65 | +17.39% | +2% | -13.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "1980" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1968.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.4 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.73 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.73% | |
| KGV | 16.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genus plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.44 GBP | 1.40 | 25.00 | 325.00 | 1.18 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genus plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| CMC MARKETS GB00B14SKR37 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Genus in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 667.45 | 703.77 | 742.12 | |
| Dividende | 0.35 | 0.41 | 0.46 | 0.39 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.44 % | 2.75 % | 2.30 % |
| Gewinn/Aktie | 0.71 | 0.86 | 1.06 | |
| KGV | 23.63 | 19.58 | 15.95 | 18.87 |
| EBIT in Mio. | 72.43 | 86.22 | 93.24 | |
| EBITDA in Mio. | 113.25 | 125.56 | 135.49 | 150.63 |
| Gewinn in Mio. | 42.70 | 52.96 | 66.39 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46.52 | 56.34 | 69.91 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 62.55 | 75.93 | 92.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 60.54 | 72.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 0.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 263.34 | 287.39 | 302.17 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22.00 | -22.00 | -22.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41.80 | -43.80 | -44.30 | |
| Cashflow/Aktie | 0.74 | 1.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 34.91 | 53.62 | 61.37 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.63 | 0.91 | 1.07 | |
| Buchwert/Aktie | 8.48 | 8.95 | 9.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 232.83 | 205.27 | 170.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18.10 | 18.70 | 19.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.37 | 21.52 | 22.21 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 163.90 | 167.50 | 172.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 559.56 | 582.10 | 595.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 998.75 | 1’009.75 | 1’011.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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