Genus Aktie 892328 / GB0002074580
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LSE
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Genus plc Aktie Analysen & Prognosen
Genus plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.80 EUR | 1.36 | 1.22 | 15.25 | +16.51% | +2.08% | -10.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "1634" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1810.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.19% | |
| KGV | 15.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genus plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.80 EUR | 1.36 | 29.00 | 330.00 | 1.25 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Genus plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| FUTURE GB00BYZN9041 |
|
| SPIRENT COMMUNICATIONS GB0004726096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3SBIO KYG8875G1029 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Schätzungen zu Genus in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 668.72 | 701.40 | 736.65 | 782.58 | 775.90 |
| Dividende | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.24 % | 2.38 % | 2.57 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.70 | 0.86 | 1.05 | 1.17 | 1.40 |
| KGV | 21.55 | 17.71 | 14.45 | 12.98 | 10.86 |
| EBIT in Mio. | 78.94 | 90.35 | 100.81 | 105.56 | 120.00 |
| EBITDA in Mio. | 114.93 | 126.64 | 137.06 | 154.22 | 167.00 |
| Gewinn in Mio. | 45.14 | 56.04 | 68.92 | 75.53 | 92.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 46.60 | 57.03 | 70.41 | 78.65 | 92.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 62.08 | 75.47 | 91.76 | 102.73 | 123.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35.83 | 57.94 | 71.29 | 92.38 | 98.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 0.68 | 0.82 | 1.09 | 1.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 265.30 | 285.60 | 297.00 | 304.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.75 | -20.90 | -21.05 | -20.50 | -20.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 65.02 | 86.08 | 102.34 | 121.95 | 115.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40.00 | -40.30 | -41.45 | -40.60 | -40.90 |
| Cashflow/Aktie | 0.74 | 1.09 | 1.22 | 1.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 29.82 | 50.23 | 58.78 | 77.85 | 74.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.94 | 1.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.48 | 8.95 | 9.54 | 9.96 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 243.31 | 218.02 | 183.85 | 136.48 | 120.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 22.55 | 22.80 | 23.05 | 23.35 | 23.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 20.70 | 21.61 | 22.29 | 24.24 | 23.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 179.57 | 183.60 | 187.57 | 198.70 | 240.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 550.02 | 572.20 | 601.52 | 660.96 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’007.36 | 1’017.27 | 1’019.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genus plc Aktie Analysen
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