Genus Aktie 892328 / GB0002074580
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LSE
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Genus plc Aktie Analysen & Prognosen
Genus plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.26 GBP | 1.43 | 1.1 | 16.97 | +16.8% | +1.8% | +12.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "1634" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1628.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.43 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GENUS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.86% | |
| KGV | 16.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Genus plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.26 GBP | 1.43 | 48.00 | 314.00 | 1.83 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.14%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Genus plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 4IMPRINT GROUP GB0006640972 |
|
| ENERGEAN GB00BG12Y042 |
|
| PLUS500 IL0011284465 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GENUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GENUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3SBIO KYG8875G1029 |
|
| HALOZYME THERAPEUTICS US40637H1095 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
Schätzungen zu Genus in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 675.41 | 704.28 | 739.07 | 785.38 | 775.90 |
| Dividende | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.89 % | 1.96 % | 2.08 % | 2.25 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.76 | 0.88 | 1.02 | 1.17 | 1.27 |
| KGV | 22.85 | 19.71 | 17.02 | 14.84 | 13.67 |
| EBIT in Mio. | 80.24 | 89.61 | 99.78 | 106.13 | 120.00 |
| EBITDA in Mio. | 118.23 | 127.80 | 138.06 | 155.11 | 167.00 |
| Gewinn in Mio. | 47.96 | 57.41 | 66.65 | 78.51 | 92.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 49.37 | 58.62 | 67.77 | 83.12 | 92.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67.49 | 77.94 | 90.78 | 108.08 | 123.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39.26 | 59.43 | 73.01 | 92.95 | 98.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.43 | 0.69 | 0.84 | 1.10 | 1.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 270.79 | 282.29 | 297.22 | 304.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -20.75 | -20.90 | -21.05 | -20.50 | -20.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 71.18 | 92.10 | 103.06 | 121.95 | 115.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40.00 | -40.30 | -41.45 | -40.60 | -40.90 |
| Cashflow/Aktie | 0.77 | 1.09 | 1.21 | 1.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 31.32 | 51.25 | 59.47 | 77.85 | 74.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.64 | 0.95 | 1.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.50 | 9.00 | 9.61 | 10.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 241.68 | 214.97 | 179.95 | 134.70 | 120.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 22.55 | 22.80 | 23.05 | 23.35 | 23.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22.04 | 22.00 | 22.60 | 24.37 | 23.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 178.53 | 182.47 | 186.50 | 198.70 | 240.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 561.03 | 583.03 | 598.95 | 664.06 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’003.08 | 1’007.80 | 1’017.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Genus plc Aktie Analysen
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