Gjensidige Forsikring ASA Fundamentalanalyse

Gjensidige Forsikring ASA Aktie VALOR 12042463 / ISIN NO0010582521

21.18

EUR

-0.08

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28.03.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
21.10 EUR	11.37			1.2	15.96	+14.65%	+4.49%		+8.24%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "207.8" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+8.24%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.24.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 225.64.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	11.37	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GJENSIDIGE FORSIKRING ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.2	24.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.94%
KGV	15.96	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.65%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.49%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.72% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
21.10 EUR	11.37	-47.00	141.00	0.65	0.34


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 05.04.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.41%.
Beta	0.65	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.34	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GJENSIDIGE FORSIKRING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GJENSIDIGE FORSIKRING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DNB BANK NO0010161896
	TELENOR NO0010063308
	VEIDEKKE NO0005806802

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GJENSIDIGE FORSIKRING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GJENSIDIGE FORSIKRING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ASR NEDERLAND NL0011872643
	HELVETIA HOLDING CH0466642201
	PZU GROUP SA PLPZU0000011

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	41’832.16	44’241.33	45’801.85	47’095.70	48’507.20
Dividende	10.78	11.56	11.62	14.50	15.00
Dividendenrendite (in %)	4.51 %	4.83 %	4.86 %	6.06 %	6.27 %
Gewinn/Aktie	12.70	14.22	15.00	15.00	15.57
KGV	18.83	16.83	15.94	15.95	15.36
EBIT in Mio.		9’246.07	9’932.45	10’037.20	10’412.00
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	6’430.59	7’174.26	7’461.38	7’620.10	7’904.70
Gewinn (bereinigt) in Mio.		7’195.29	7’571.09	7’501.80	7’786.40
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	8’396.64	9’368.20	9’814.48	10’037.00	10’412.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	8’167.46	9’221.65
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	12.79	14.29	15.03	15.00	15.57
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	0.00	0.00
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	52.38	54.85	59.49	54.90	56.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	26’916.16	28’069.10	29’830.14	27’467.00	28’122.00
Bilanzsumme in Mio.	178’231.00	186’966.88	203’432.80	203’052.00	208’556.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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