Telenor ASA Aktie 1160189 / NO0010063308
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07.10.2024
BRX
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Telenor ASA Aktie Analysen & Prognosen
Telenor ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.35 EUR | 15.3 | 0.74 | 13.91 | +2.71% | +7.57% | +2.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "130" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.81% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 131.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELENOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.75 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.75% Aufschlag. | |
| KGV | 13.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.57% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telenor ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.35 EUR | 15.30 | -67.00 | 191.00 | 0.06 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Telenor ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TELE2 AB (B) SE0005190238 |
|
| TELIA (EX TELIASONERA) SE0000667925 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AKER BP NO0010345853 |
|
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| VAR ENERGI NO0011202772 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOWER BERSAMA INFR. ID1000116908 |
|
| TURKCELL ILETISIM TRATCELL91M1 |
|
| UNITED STATES CELLULAR US9116841084 |
Schätzungen zu Telenor ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 81’829.91 | 83’642.49 | 85’432.67 | 84’804.50 |
| Dividende | 9.70 | 9.85 | 7.27 | 9.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.36 % | 7.47 % | 5.52 % | 7.28 % |
| Gewinn/Aktie | 8.45 | 9.55 | 10.10 | 11.46 |
| KGV | 15.60 | 13.80 | 13.05 | 11.50 |
| EBIT in Mio. | 19’495.68 | 20’763.71 | 22’270.17 | 23’282.00 |
| EBITDA in Mio. | 36’286.63 | 37’659.66 | 38’916.00 | 39’799.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’544.22 | 12’884.04 | 14’688.67 | 17’694.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’928.05 | 13’534.94 | 14’615.00 | 19’355.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’044.15 | 20’169.46 | 24’521.67 | 23’804.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’998.21 | 20’100.96 | 24’521.67 | 23’804.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.40 | 9.49 | 10.62 | 11.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 64’190.38 | 65’565.98 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’164.40 | -12’050.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’364.54 | 31’917.22 | 29’179.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’227.36 | -19’675.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.73 | 19.44 | 22.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 13’813.52 | 14’359.50 | 15’279.67 | 16’924.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 48.36 | 47.52 | 49.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 84’540.45 | 83’206.12 | 75’259.50 | 78’912.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’453.33 | 12’710.83 | 12’490.33 | 11’368.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 69’414.65 | 68’067.12 | 71’027.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 229’015.03 | 230’718.75 | 227’714.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telenor ASA Aktie Analysen
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