Graco Aktie 935550 / US3841091040
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Graco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Graco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.22 EUR | 15.23 | 0.66 | 27.29 | +16.68% | +1.21% | +2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "87.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 83.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRACO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 37.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.31% Aufschlag. | |
| KGV | 27.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +16.68% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Graco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.22 EUR | 15.23 | -3.00 | 192.00 | 0.78 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Graco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INCYTE US45337C1027 |
|
| JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRACO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRACO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Graco in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’117.36 | 2’209.26 | 2’322.55 |
| Dividende | 1.11 | 1.21 | 1.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.37 % | 1.21 % |
| Gewinn/Aktie | 2.91 | 3.07 | 3.34 |
| KGV | 30.40 | 28.81 | 26.49 |
| EBIT in Mio. | 604.50 | 641.74 | 695.64 |
| EBITDA in Mio. | 685.68 | 728.59 | 786.73 |
| Gewinn in Mio. | 502.99 | 524.40 | 570.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 505.33 | 537.00 | 588.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 622.90 | 653.91 | 708.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 619.00 | 651.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.91 | 3.07 | 3.34 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.94 | 3.04 | 3.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’138.59 | 1’195.67 | 1’254.29 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -170.37 | -78.20 | -100.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 649.72 | 639.71 | 742.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -136.56 | -264.63 | -203.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.81 | 3.05 | 4.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 507.05 | 530.89 | 561.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.79 | 3.16 | 3.27 |
| Buchwert/Aktie | 15.20 | 17.20 | 19.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -717.58 | -909.34 | -1’463.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 87.10 | 89.03 | 93.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 118.83 | 87.17 | 119.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 449.00 | 499.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’543.89 | 2’807.36 | 3’316.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’992.20 | 3’260.78 | 3’880.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Graco Inc. Aktie Analysen
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