Griffon CorpShs Aktie 351699 / US3984331021
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Griffon CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Griffon CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.00 EUR | 3.44 | 1.13 | 11.45 | +11.99% | +0.99% | -8.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "76.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.44 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GRIFFON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.59% | |
| KGV | 11.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Griffon CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.00 EUR | 3.44 | -3.00 | 275.00 | 1.08 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Griffon CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRIFFON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRIFFON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRIFFON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRIFFON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
|
| TAIHEIYO CEMENT JP3449020001 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Griffon CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’623.46 | 2’704.24 |
| Dividende | 0.72 | 0.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.99 % | 0.99 % |
| Gewinn/Aktie | 5.53 | 6.52 |
| KGV | 13.12 | 11.14 |
| EBIT in Mio. | 465.30 | 520.13 |
| EBITDA in Mio. | 530.20 | 583.12 |
| Gewinn in Mio. | 259.80 | 301.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 263.05 | 303.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 364.05 | 421.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 356.90 | 419.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.53 | 6.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.46 | 6.47 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’057.08 | 1’116.68 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -54.00 | -50.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 366.80 | 412.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -312.95 | -307.20 |
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | 301.80 | 351.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.18 | 7.96 |
| Buchwert/Aktie | 6.36 | 7.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’365.90 | 1’251.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.00 | 61.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 575.53 | 580.28 |
| Eigenkapital in Mio. | 260.05 | 316.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’348.20 | 2’377.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Griffon CorpShs Aktie Analysen
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