Griffon CorpShs Aktie 351699 / US3984331021
68.16
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17.04.2025
BTT
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Griffon CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Griffon CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.50 EUR | 3.35 | 1.2 | 10.68 | +12.33% | +0.51% | +3.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "70.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GRIFFON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.13% | |
| KGV | 10.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Griffon CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.50 EUR | 3.35 | 3.00 | 257.00 | 0.97 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Griffon CorpShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRIFFON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRIFFON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| NORTHWESTERN US6680743050 |
|
| SABRA HEALTHCARE REIT. US78573L1061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRIFFON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRIFFON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASIA CEMENT TW0001102002 |
|
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
Schätzungen zu Griffon CorpShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’599.25 | 2’679.74 | 2’745.29 |
| Dividende | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.53 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.66 | 6.68 | 7.88 |
| KGV | 12.03 | 10.21 | 8.65 |
| EBIT in Mio. | 466.21 | 519.95 | 568.74 |
| EBITDA in Mio. | 530.51 | 581.25 | 630.42 |
| Gewinn in Mio. | 268.73 | 303.09 | 342.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 267.58 | 304.75 | 342.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 372.61 | 423.15 | 475.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 370.22 | 423.00 | 480.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.66 | 6.68 | 7.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.72 | 6.70 | 7.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’070.62 | 1’130.70 | 1’193.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44.67 | -50.33 | -41.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 363.87 | 404.13 | 425.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -295.83 | -290.80 | -308.50 |
| Cashflow/Aktie | 7.58 | 8.62 | 9.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 308.20 | 346.13 | 372.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.97 | 7.86 | |
| Buchwert/Aktie | 5.92 | 7.75 | 10.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’342.56 | 1’246.58 | 1’084.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 55.82 | 57.74 | 52.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 594.88 | 600.43 | 593.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 262.98 | 318.85 | 459.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’346.13 | 2’390.53 | 2’439.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Griffon CorpShs Aktie Analysen
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