Group 1 Automotive Aktie 725249 / US3989051095
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Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Group 1 Automotive Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428.00 EUR | 5.96 | 0.83 | 10.23 | +8.03% | +0.42% | +5.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "424.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.71% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 411.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GROUP 1 AUTOMOTIVE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 9.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.06% Aufschlag. | |
| KGV | 10.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.03% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Group 1 Automotive Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 428.00 EUR | 5.96 | -38.00 | 239.00 | 0.88 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Group 1 Automotive Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GROUP 1 AUTOMOTIVE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GROUP 1 AUTOMOTIVE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| DICK'S SPORTING GOODS US2533931026 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu Group 1 Automotive in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’755.71 | 22’705.48 |
| Dividende | 1.91 | 1.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.42 % | 0.41 % |
| Gewinn/Aktie | 40.60 | 43.64 |
| KGV | 11.08 | 10.31 |
| EBIT in Mio. | 916.87 | 952.96 |
| EBITDA in Mio. | 1’022.91 | 1’050.47 |
| Gewinn in Mio. | 523.15 | 547.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 523.15 | 547.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 703.10 | 735.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 702.30 | 694.76 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 40.60 | 43.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 40.18 | 42.99 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’492.59 | 3’610.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -70.88 | -209.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 428.85 | 451.64 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -179.01 | -233.33 |
| Cashflow/Aktie | 45.68 | 51.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 391.01 | 487.60 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 264.42 | 297.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’582.89 | 4’132.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 204.22 | 209.05 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’382.95 | 2’479.72 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’399.57 | 3’681.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’458.23 | 10’859.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Group 1 Automotive Inc. Aktie Analysen
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