Guangzhou Pharmaceutical Fundamentalanalyse

Guangzhou Pharmaceutical Aktie VALOR 1178289 / ISIN CNE000001733

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19.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	5.7			1.12	12.67	+10.77%	+3.38%		-1.94%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.02.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "27.09" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-1.94%	Unter Druck (versus Shanghai A)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -1.94.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 20.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.31.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.7	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM.HDG.'A' ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.12	19.45 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.45%
KGV	12.67	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+10.77%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.38%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.8% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	5.70	13.00	113.00	0.92	0.79


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.13%.
Beta	0.92	Mittlere Anfälligkeit vs. Shanghai A	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.79	Starke Korrelation mit dem Shanghai A	79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM.HDG.'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM.HDG.'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA OILFIELD SERV CNE100000759
	SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139
	ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM.HDG.'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM.HDG.'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083
	SH FOSUN PHARMA CNE000000X38

	2025	2026
Umsatzerlöse in Mio.	78’720.14
Dividende	0.87	0.93
Dividendenrendite (in %)	3.36 %	3.61 %
Gewinn/Aktie	1.95	2.09
KGV	13.20	12.31
EBIT in Mio.	4’084.38
EBITDA in Mio.	5’128.82	5’528.00
Gewinn in Mio.	3’176.40	3’405.46
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’912.91	3’115.76
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	4’077.39
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.95	2.09
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’562.00	-1’664.00
Cashflow (Operations) in Mio.	4’009.00	2’327.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-660.00	-774.00
Cashflow/Aktie	2.47	1.43
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	23.25	24.54
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’944.00	2’029.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	37’807.00	39’898.00
Bilanzsumme in Mio.	85’602.00	88’614.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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