Guangzhou Pharmaceutical Aktie 1178289 / CNE000001733
29.06
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0.59%
20.12.2024
SHA
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Guangzhou Pharmaceutical Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Guangzhou Pharmaceutical Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.06 | 0.48 | 14.66 | +4.71% | +2.33% | -0.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "28.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.85% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -0.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM.HDG.'A' ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.48 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 14.66 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Guangzhou Pharmaceutical Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.06 | 12.00 | 139.00 | 0.89 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.39%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Guangzhou Pharmaceutical Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM.HDG.'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM.HDG.'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| ZHEJIANG JUHUA CO. CNE000000WQ6 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM.HDG.'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM.HDG.'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
Schätzungen zu Guangzhou Pharmaceutical in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’521.10 | 79’897.23 | 81’291.48 |
| Dividende | 0.43 | 0.46 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.50 % | 1.58 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 2.22 | 2.20 | 2.02 |
| KGV | 13.08 | 13.20 | 14.39 |
| EBIT in Mio. | 4’487.37 | 4’680.51 | 4’478.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’455.20 | 5’681.76 | 5’372.97 |
| Gewinn in Mio. | 3’612.37 | 3’581.89 | 3’287.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’355.00 | 3’535.56 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’628.85 | 4’631.21 | 4’275.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.18 | 2.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -947.00 | -992.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’146.00 | 2’926.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’218.00 | -657.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.17 | 1.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 23.39 | 25.23 | 27.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’133.62 | -11’937.43 | -15’431.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’212.00 | 1’256.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 37’353.00 | 40’095.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 82’444.00 | 86’661.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Guangzhou Pharmaceutical Co Ltd (A) Aktie Analysen
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