Halliburton Aktie 937414 / US4062161017
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Historisch |
Halliburton Co. Aktie Analysen & Prognosen
Halliburton Co. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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25.06 EUR | 22.64 | 1.26 | 8.25 | +7.67% | +2.73% | -16.67% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "30.82" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -16.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.67. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.08. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HALLIBURTON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.26 | 28.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.62% | |
KGV | 8.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +7.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.52% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Halliburton Co. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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25.06 EUR | 22.64 | -1.00 | 306.00 | 0.57 | 0.26 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Halliburton Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
RPC INC. US7496601060 |
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BAKER HUGHES INC. US05722G1004 |
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SCHLUMBERGER N.V. (LTD.) AN8068571086 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALLIBURTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
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ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
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TEVA PHARMACEUTICAL US8816242098 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HALLIBURTON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HALLIBURTON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
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SAIPEM IT0005495657 |
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TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Schätzungen zu Halliburton in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 22’977.36 | 23’129.94 | 23’986.24 | 24’600.33 | 25’430.50 |
Dividende | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.68 | 0.68 |
Dividendenrendite (in %) | 2.54 % | 2.65 % | 2.74 % | 2.54 % | 2.54 % |
Gewinn/Aktie | 2.99 | 3.07 | 3.35 | 3.32 | 3.61 |
KGV | 8.97 | 8.75 | 8.00 | 8.09 | 7.44 |
EBIT in Mio. | 3’939.56 | 3’997.90 | 4’260.80 | 4’189.00 | 4’409.50 |
EBITDA in Mio. | 5’020.21 | 5’049.62 | 5’381.45 | 5’348.33 | 5’528.50 |
Gewinn in Mio. | 2’650.03 | 2’660.89 | 2’873.62 | 2’783.00 | 2’952.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’650.03 | 2’660.89 | 2’873.62 | 2’783.00 | 2’952.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’392.10 | 3’535.57 | 3’863.53 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’361.89 | 3’618.77 | 3’971.60 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.99 | 3.07 | 3.35 | 3.32 | 3.61 |
Gewinn/Aktie (reported) | 2.87 | 3.16 | 3.50 | 3.71 | 3.97 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’639.10 | 4’654.65 | 4’903.08 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’578.71 | -1’347.34 | -1’347.18 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 3’606.40 | 3’600.82 | 3’930.58 | 4’035.00 | 4’203.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -1’600.58 | -1’592.35 | -1’264.34 | ||
Cashflow/Aktie | 4.32 | 4.05 | 4.74 | ||
Free Cashflow in Mio. | 2’427.51 | 2’496.68 | 2’657.11 | 2’823.00 | 2’947.00 |
Free Cashflow/Aktie | 2.22 | 1.88 | 2.29 | ||
Buchwert/Aktie | 12.01 | 13.91 | 16.19 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’100.37 | 4’053.21 | 2’812.63 | 1’089.00 | -562.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’411.35 | 1’356.90 | 1’386.85 | 1’212.00 | 1’256.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 286.00 | 285.50 | 286.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 10’580.30 | 11’989.01 | 13’925.28 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 25’695.63 | 27’115.45 | 29’235.61 |