Hanesbrands Aktie 2644495 / US4103451021
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24.12.2024
BTT
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Hanesbrands Inc Aktie Analysen & Prognosen
Hanesbrands Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.88 EUR | 2.86 | 1.68 | 14.51 | +24.32% | +0% | -2.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HANESBRANDS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hanesbrands Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.88 EUR | 2.86 | -76.00 | 333.00 | 1.17 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.76% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hanesbrands Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HANESBRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANESBRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HANESBRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANESBRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| SEIKO GROUP JP3414700009 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Hanesbrands in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’610.81 | 3’640.28 | 3’670.74 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.43 % |
| Gewinn/Aktie | 0.40 | 0.53 | 0.63 |
| KGV | 21.08 | 15.78 | 13.29 |
| EBIT in Mio. | 419.06 | 455.57 | 479.76 |
| EBITDA in Mio. | 501.51 | 532.29 | 549.74 |
| Gewinn in Mio. | 140.53 | 187.96 | 223.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 140.53 | 187.96 | 223.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 181.92 | 263.79 | 280.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.40 | 0.53 | 0.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.56 | 0.38 | 0.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’473.47 | 1’499.03 | 1’507.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 817.60 | -50.00 | -50.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 367.25 | 399.65 | 391.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’003.20 | -53.00 | -48.50 |
| Cashflow/Aktie | 0.14 | 0.73 | 0.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 207.33 | 225.57 | 222.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.63 | 0.62 |
| Buchwert/Aktie | 0.34 | 0.82 | 1.32 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’210.74 | 1’945.71 | 1’714.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 43.31 | 55.94 | 56.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’106.60 | 1’069.20 | 1’076.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 118.43 | 294.81 | 470.52 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’893.70 | 4’094.50 | 4’324.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hanesbrands Inc Aktie Analysen
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