Hanesbrands Aktie 2644495 / US4103451021
5.09
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09.05.2025
BTT
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Hanesbrands Inc Aktie Analysen & Prognosen
Hanesbrands Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.09 USD | 1.69 | 1.67 | 8.06 | +13.48% | +0% | -4.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "4.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HANESBRANDS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hanesbrands Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.09 USD | 1.69 | -40.00 | 318.00 | 1.02 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hanesbrands Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HANESBRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANESBRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| FIRST COMM FINANCIAL US3198291078 |
|
| NORTHWEST BANCSHARES US6673401039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HANESBRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HANESBRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Hanesbrands in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’486.12 | 3’453.27 | 3’470.94 |
| Dividende | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.35 % | 0.59 % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.50 | 0.52 |
| KGV | 10.40 | 10.10 | 9.85 |
| EBIT in Mio. | 437.70 | 431.45 | 427.90 |
| EBITDA in Mio. | 508.56 | 499.32 | 493.81 |
| Gewinn in Mio. | 171.29 | 176.75 | 178.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 171.29 | 176.75 | 178.68 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 225.70 | 244.46 | 264.21 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.49 | 0.50 | 0.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 0.37 | 0.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’452.90 | 1’427.45 | 1’423.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32.70 | -50.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 430.00 | 367.15 | 400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -173.90 | -48.50 | |
| Cashflow/Aktie | 0.69 | 0.73 | 0.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 267.07 | 195.27 | 154.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.72 | 0.54 | 0.32 |
| Buchwert/Aktie | 0.47 | 0.93 | 1.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’868.33 | 1’670.63 | 1’632.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.82 | 55.26 | 58.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’007.90 | 993.05 | 1’013.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 167.87 | 331.38 | 361.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’867.10 | 4’059.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hanesbrands Inc Aktie Analysen
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