Hayward Holdings Fundamentalanalyse

Hayward Holdings Aktie VALOR 110117439 / ISIN US4212981009

14.03

USD

-0.15

USD

-1.02 %

06.06.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
14.03 USD	2.98			0.88	15.44	+13.62%	+0%		-5.31%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "15" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-5.31%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.31.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.63.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.98	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HAYWARD HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.88	2.07 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.07% Aufschlag.
KGV	15.44	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.62%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
14.03 USD	2.98	10.00	266.00	1.02	0.55


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%.
Beta	1.02	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.55	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HAYWARD HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAYWARD HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EPR PROPERTIES US26884U1097
	HNI US4042511000
	KEMPER US4884011002

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HAYWARD HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HAYWARD HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NABTESCO JP3651210001
	OKUMA JP3172100004
	VOSSLOH DE0007667107

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	1’084.95	1’147.35	1’223.53
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	0.71	0.80	0.88
KGV	19.86	17.53	16.00
EBIT in Mio.	226.71	253.12	283.43
EBITDA in Mio.	286.85	311.82	341.74
Gewinn in Mio.	129.96	151.68	185.62
Gewinn (bereinigt) in Mio.	162.43	184.07	211.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	179.46	208.77	236.63
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.71	0.80	0.88
Gewinn/Aktie (reported)	0.59	0.67	0.77
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	551.82	589.08	622.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-35.50	-34.00	-35.00
Cashflow (Operations) in Mio.	189.77	229.23	230.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-88.85	-72.50	0.00
Cashflow/Aktie	0.85	0.87
Free Cashflow in Mio.	154.86	171.20	179.47
Free Cashflow/Aktie	0.71	0.72	0.81
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	653.80	520.72	419.20
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	26.00	27.00	28.00
Kapitalausgaben in Mio.	34.20	35.20	36.67
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	286.17	296.67	304.00
Eigenkapital in Mio.	1’560.74	1’728.60	1’961.00
Bilanzsumme in Mio.	3’029.33	3’153.63	3’439.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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