Healius Fundamentalanalyse

Healius Aktie VALOR 45206042 / ISIN AU0000033359

0.49

EUR

-0.01

EUR

-2.02 %

29.05.2025

STU

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
0.44 EUR	0.45			2.75	34.77	+91.72%	+3.78%		-25.93%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 16.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.05.2025" bei einem Kurs von "1.08" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-25.93%	Unter Druck (versus ASX100)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -25.93.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 09.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.3.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.45	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HEALIUS ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.75	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	34.77	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+91.72%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.78%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
0.44 EUR	0.45	-8.00	508.00	0.86	0.20


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.08%.
Beta	0.86	Geringe Anfälligkeit vs. ASX100	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.20	Schwache Korrelation mit dem ASX100	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEALIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	IRESS AU000000IRE2
	ORORA AU000000ORA8
	SIMS AU000000SGM7

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEALIUS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEALIUS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MEDICOVER SE0009778848
	RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8
	REGIS HEALTHCARE AU000000REG6

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’507.59	1’409.80	1’472.86	1’532.88	1’565.52
Dividende	0.18	0.01	0.02	0.06	0.08
Dividendenrendite (in %)	20.96 %	0.76 %	1.88 %	6.66 %	9.07 %
Gewinn/Aktie	-0.02	0.02	0.04	0.08	0.10
KGV	-45.07	50.10	24.62	11.06	8.82
EBIT in Mio.	31.69	50.84	70.05	104.12	113.04
EBITDA in Mio.	267.94	271.19	296.94	310.89	300.34
Gewinn in Mio.	-16.34	14.12	28.67	57.86	72.47
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-16.34	15.65	28.32	51.12
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1.29	20.35	37.85	73.02
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-51.31	16.01	36.03	73.02
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	-0.03	0.01	0.04	0.08	0.10
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’135.15	1’197.20	1’257.52	1’309.68
Cashflow (Investing) in Mio.	691.65	-58.17	-59.38	-48.06
Cashflow (Operations) in Mio.	296.05	243.99	266.29	307.43
Cashflow (Financing) in Mio.	-647.01	-391.47	-183.33	-250.50
Cashflow/Aktie	0.34	0.28	0.31	0.36	0.37
Free Cashflow in Mio.	426.38	234.14	254.43	268.77
Free Cashflow/Aktie	0.34	0.32	0.35	0.37
Buchwert/Aktie	1.36	1.26	1.26	1.38	1.69
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	141.09	229.27	208.14	171.96	-552.39
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	36.53	34.21	35.44	38.66
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’350.72	1’219.53	1’221.46	789.57
Bilanzsumme in Mio.	2’878.75	2’549.05	2’563.22	2’378.74

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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