Orora Aktie 22750502 / AU000000ORA8
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Orora Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Orora Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.51 EUR | 2.19 | 1.2 | 13.15 | +11.66% | +4.11% | -3.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "2.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.36% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -3.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORORA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.97% | |
| KGV | 13.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orora Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.51 EUR | 2.19 | 28.00 | 236.00 | 1.08 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orora Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
|
| PINNACLE INVESTMENT AU000000PNI7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAMBLES AU000000BXB1 |
|
| SCIENTEX MYL4731OO005 |
|
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
Schätzungen zu Orora in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’519.74 | 2’343.28 | 2’441.31 | 2’621.71 |
| Dividende | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.87 % | 4.48 % | 5.19 % | 6.15 % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.16 | 0.21 | 0.23 |
| KGV | 17.13 | 15.29 | 11.61 | 10.63 |
| EBIT in Mio. | 354.85 | 325.81 | 349.95 | 390.35 |
| EBITDA in Mio. | 577.25 | 509.55 | 538.46 | 581.56 |
| Gewinn in Mio. | 184.00 | 208.48 | 234.13 | 250.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 184.00 | 195.19 | 222.75 | 250.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 250.61 | 293.59 | 318.55 | 335.86 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 269.45 | 286.09 | 305.37 | 335.86 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 579.46 | 508.76 | 551.08 | 589.62 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’095.76 | -189.17 | -207.17 | -212.03 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 526.13 | 508.79 | 405.94 | 424.44 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -974.05 | -463.58 | -208.76 | -212.42 |
| Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.39 | 0.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 249.97 | 333.62 | 198.60 | 188.49 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.18 | 0.13 | 0.17 |
| Buchwert/Aktie | 1.96 | 1.96 | 2.10 | 1.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 927.48 | 995.13 | 929.12 | 751.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 487.24 | 187.03 | 196.33 | 212.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’481.94 | 2’351.10 | 2’493.66 | 1’709.54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’203.82 | 4’955.09 | 5’220.53 | 4’455.04 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orora Ltd Aktie Analysen
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