Orora Aktie 22750502 / AU000000ORA8
0.92
EUR
-0.02
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-2.14%
11.04.2025
BMN
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Orora Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Orora Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 EUR | 1.36 | 1.61 | 11.76 | +12.86% | +6.05% | -8.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "1.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.92% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -8.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ORORA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.05% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orora Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.94 EUR | 1.36 | -9.00 | 211.00 | 1.03 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orora Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTURIA INDUSTRIAL AU000000CIP0 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| INGENIA COMM AU000000INA9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORORA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORORA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Orora in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’075.35 | 2’153.11 | 2’217.99 | 2’387.18 |
| Dividende | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.72 % | 6.37 % | 7.09 % | 7.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.21 |
| KGV | 14.31 | 11.12 | 10.15 | 8.14 |
| EBIT in Mio. | 263.81 | 294.29 | 309.94 | 325.15 |
| EBITDA in Mio. | 411.61 | 454.57 | 476.94 | 507.28 |
| Gewinn in Mio. | 156.01 | 184.35 | 195.12 | 209.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 157.02 | 184.41 | 194.54 | 209.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 203.36 | 250.45 | 261.76 | 259.15 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 198.10 | 258.19 | 264.72 | 259.15 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 409.18 | 446.62 | 471.88 | 501.34 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’238.50 | -194.73 | -183.67 | -162.03 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 317.01 | 344.75 | 342.53 | 337.46 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’745.83 | -184.12 | -126.11 | -175.44 |
| Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.27 | 0.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 26.47 | 160.55 | 169.74 | 151.51 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.03 | 0.10 | 0.13 | 0.15 |
| Buchwert/Aktie | 2.14 | 2.18 | 2.22 | 2.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 388.72 | 571.75 | 587.65 | 1’027.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 309.05 | 186.78 | 177.11 | 162.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’766.04 | 2’635.84 | 2’648.22 | 2’400.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’570.91 | 4’644.80 | 4’764.01 | 4’976.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orora Ltd Aktie Analysen
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