Helmerich & Payne Aktie 938476 / US4234521015
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Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Helmerich & Payne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.82 EUR | 3.26 | 1.07 | 9.6 | +7.2% | +3.06% | -5.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "34.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELMERICH & PAYNE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.8% | |
| KGV | 9.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Helmerich & Payne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.82 EUR | 3.26 | 14.00 | 417.00 | 0.87 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.17%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Helmerich & Payne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATTERSON-UTI ENERGY INC. US7034811015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CALUMET US1314281049 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Schätzungen zu Helmerich & Payne in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’828.68 | 2’938.77 | |||
| Dividende | 1.00 | 1.02 | 1.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.30 % | 3.35 % | 3.30 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.13 | 3.62 | 3.67 | 2.92 | 3.06 |
| KGV | 9.69 | 8.37 | 8.26 | 10.38 | 9.91 |
| EBIT in Mio. | 476.55 | 528.11 | 483.95 | 491.00 | 516.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’076.30 | 1’178.93 | 1’076.30 | 1’125.58 | 1’151.07 |
| Gewinn in Mio. | 301.65 | 346.42 | 328.79 | 297.00 | 316.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 290.48 | 321.44 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 430.58 | 487.67 | 455.76 | 404.00 | 429.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 426.64 | 550.80 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.13 | 3.62 | 3.67 | 2.92 | 3.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.93 | 3.06 | 3.13 | 2.92 | 3.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’330.37 | 1’362.90 | 1’441.00 | 1’416.00 | 1’441.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’745.08 | -322.42 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 779.92 | 884.10 | 967.00 | 962.00 | 973.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 168.71 | -316.28 | |||
| Cashflow/Aktie | 7.96 | 9.09 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 144.86 | 536.77 | 522.00 | 507.00 | 577.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.04 | ||||
| Buchwert/Aktie | 31.66 | 34.86 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’281.36 | 650.24 | -229.10 | 235.00 | -240.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 46.70 | 37.25 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 357.43 | 361.02 | 492.00 | 503.00 | 446.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 318.81 | 284.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’076.98 | 3’111.20 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’085.77 | 6’008.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen
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