Helmerich & Payne Aktie 938476 / US4234521015
18.98
USD
-1.07
USD
-5.34%
08.04.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Helmerich & Payne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.66 EUR | 1.97 | 1.87 | 6.32 | +6.76% | +5.05% | -9.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "26.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELMERICH & PAYNE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.32 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Helmerich & Payne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.66 EUR | 1.97 | 69.00 | 400.00 | 1.44 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.00%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Helmerich & Payne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATTERSON-UTI ENERGY INC. US7034811015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IWATANI JP3151600008 |
|
| SECURE ENERGY SERVICES CA8139211038 |
|
| SHENZHEN GAS CNE100000JM1 |
Schätzungen zu Helmerich & Payne in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’684.22 | 4’110.27 | 4’171.23 | 3’493.00 | 3’522.00 |
| Dividende | 1.00 | 1.02 | 1.22 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.29 % | 5.37 % | 6.43 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.71 | 3.25 | 3.25 | 2.21 | 2.14 |
| KGV | 7.01 | 5.83 | 5.84 | 8.59 | 8.87 |
| EBIT in Mio. | 452.88 | 521.27 | 539.83 | 424.00 | 417.00 |
| EBITDA in Mio. | 953.52 | 1’085.87 | 1’069.33 | 944.00 | 937.00 |
| Gewinn in Mio. | 261.97 | 314.38 | 335.79 | 232.00 | 228.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 270.64 | 334.33 | 375.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 393.87 | 459.13 | 486.82 | 324.00 | 317.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 345.10 | 445.99 | 525.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.71 | 3.25 | 3.25 | 2.21 | 2.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.71 | 3.07 | 2.78 | 2.21 | 2.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’246.25 | 1’351.88 | 1’315.55 | 1’282.00 | 1’275.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’920.88 | -362.25 | -498.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 706.87 | 868.71 | 823.90 | 758.00 | 754.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 99.15 | -981.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 7.52 | 8.88 | 9.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 354.68 | 475.87 | 387.25 | 385.00 | 382.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -16.04 | 4.01 | |||
| Buchwert/Aktie | 30.86 | 21.81 | 35.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’532.27 | 1’174.28 | 754.43 | 804.00 | 529.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 31.28 | 28.80 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 380.69 | 391.06 | 477.15 | 416.00 | 416.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 277.28 | 283.80 | 280.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’142.51 | 2’764.44 | 3’580.90 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’268.75 | 5’678.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.