Helmerich & Payne Aktie 938476 / US4234521015
31.19
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03.02.2025
BTT
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Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Helmerich & Payne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.59 EUR | 3.41 | 1.1 | 9.25 | +7.1% | +3.04% | +2.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "35.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELMERICH & PAYNE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 17.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.84% | |
| KGV | 9.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Helmerich & Payne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.59 EUR | 3.41 | -17.00 | 417.00 | 0.78 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.17%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Helmerich & Payne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATTERSON-UTI ENERGY INC. US7034811015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| AUTOHOME INC US05278C1071 |
|
| GRIFFON US3984331021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| CHAMPIONX US15872M1045 |
|
| CVR ENERGY US12662P1084 |
Schätzungen zu Helmerich & Payne in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’813.68 | 2’903.23 | 4’735.00 | 4’788.00 | |
| Dividende | 1.00 | 1.01 | 1.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.17 % | 3.19 % | 3.34 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.13 | 3.59 | 3.60 | 2.76 | 2.90 |
| KGV | 10.11 | 8.80 | 8.77 | 11.45 | 10.89 |
| EBIT in Mio. | 487.71 | 538.14 | 500.48 | 493.00 | 518.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’073.04 | 1’175.29 | 1’078.42 | 1’113.00 | 1’138.00 |
| Gewinn in Mio. | 304.39 | 346.91 | 331.57 | 285.00 | 303.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 285.99 | 328.66 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 432.97 | 491.47 | 465.82 | 407.00 | 432.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 428.13 | 527.40 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.13 | 3.59 | 3.60 | 2.76 | 2.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.90 | 3.17 | 2.97 | 2.76 | 2.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’330.45 | 1’452.18 | 1’428.00 | 1’403.00 | 1’428.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’038.80 | -339.68 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 790.89 | 918.80 | 941.00 | 935.00 | 944.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 168.74 | -303.82 | |||
| Cashflow/Aktie | 7.89 | 8.66 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 141.36 | 531.34 | 480.00 | 462.00 | 531.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.04 | ||||
| Buchwert/Aktie | 31.83 | 17.38 | 37.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’471.36 | 989.39 | 677.11 | 42.00 | -385.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35.50 | 29.25 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 359.50 | 373.30 | 508.00 | 521.00 | 463.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 318.40 | 334.25 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’074.79 | 3’183.16 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’083.40 | 6’178.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen
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