Helmerich & Payne Aktie 938476 / US4234521015
34.28
USD
1.49
USD
4.54%
10.01.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Helmerich & Payne Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.37 EUR | 3.26 | 1.14 | 9.6 | +7.97% | +2.99% | +0.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "34.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELMERICH & PAYNE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.15% | |
| KGV | 9.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.97% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Helmerich & Payne Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.37 EUR | 3.26 | -15.00 | 412.00 | 0.89 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.12%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Helmerich & Payne Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PATTERSON-UTI ENERGY INC. US7034811015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| UNITED PARKS & RESORTS US81282V1008 |
|
| TEGNA US87901J1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELMERICH & PAYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELMERICH & PAYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAKER HUGHES CO US05722G1004 |
|
| CALUMET US1314281049 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Schätzungen zu Helmerich & Payne in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’828.68 | 2’938.77 | 4’735.00 | 4’788.00 | |
| Dividende | 1.13 | 1.01 | 1.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.28 % | 2.96 % | 2.92 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.15 | 3.61 | 3.62 | 2.76 | 2.90 |
| KGV | 10.90 | 9.49 | 9.48 | 12.42 | 11.82 |
| EBIT in Mio. | 480.38 | 534.80 | 484.95 | 493.00 | 518.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’076.56 | 1’184.00 | 1’072.10 | 1’113.00 | 1’138.00 |
| Gewinn in Mio. | 302.88 | 344.50 | 322.29 | 285.00 | 303.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 290.76 | 322.33 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 433.57 | 491.10 | 457.26 | 407.00 | 432.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 428.13 | 527.40 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.15 | 3.61 | 3.62 | 2.76 | 2.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.95 | 3.09 | 2.97 | 2.76 | 2.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’330.45 | 1’452.18 | 1’428.00 | 1’403.00 | 1’428.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’038.80 | -339.68 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 774.64 | 887.80 | 941.00 | 935.00 | 944.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 168.74 | -303.82 | |||
| Cashflow/Aktie | 7.96 | 9.13 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 141.22 | 531.81 | 480.00 | 462.00 | 531.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -3.04 | ||||
| Buchwert/Aktie | 31.66 | 17.43 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’240.37 | 734.92 | -348.60 | 42.00 | -385.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45.10 | 37.25 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 355.13 | 373.30 | 508.00 | 521.00 | 463.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 318.80 | 336.75 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’077.22 | 3’171.16 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 6’086.80 | 6’166.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Helmerich & Payne Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.