Hengtong Optic-electric Aktie 1655339 / CNE000001FQ9
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Hengtong Optic-electric Co Ltd (A) Aktie Analysen & Prognosen
Hengtong Optic-electric Co Ltd (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.91 | 1.48 | 10.81 | +15.17% | +0.8% | -0.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "17.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.89% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -0.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 16.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.06% | |
| KGV | 10.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hengtong Optic-electric Co Ltd (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.91 | -40.00 | 231.00 | 0.80 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hengtong Optic-electric Co Ltd (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| SAILUN GROUP CO LTD CNE1000015F7 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENGTONG OPTIC-ELEC.CTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADT US00090Q1031 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| ERICSSON B SE0000108656 |
Schätzungen zu Hengtong Optic-electric in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 54’488.78 | 61’087.62 | 66’309.29 |
| Dividende | 0.13 | 0.16 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 0.93 % | 1.37 % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | 1.36 | 1.58 |
| KGV | 14.91 | 12.28 | 10.59 |
| EBIT in Mio. | 3’132.73 | 3’803.60 | 4’378.52 |
| EBITDA in Mio. | 5’006.59 | 5’787.45 | 6’362.79 |
| Gewinn in Mio. | 2’784.34 | 3’376.86 | 3’932.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’153.00 | 3’026.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’087.83 | 3’752.29 | 4’335.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.13 | 1.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’768.50 | 10’202.00 | 11’187.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’563.85 | -1’795.03 | -1’631.76 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’113.90 | 3’015.32 | 5’651.21 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -960.06 | 1’219.21 | -2’812.84 |
| Cashflow/Aktie | 1.56 | 1.16 | 2.58 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 11.57 | 12.80 | 14.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’888.40 | 3’206.49 | 3’201.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’109.73 | 2’334.22 | 2’486.82 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’895.22 | 1’794.33 | 1’591.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 29’458.61 | 32’404.77 | 36’172.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’038.17 | 73’036.40 | 76’676.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hengtong Optic-electric Co Ltd (A) Aktie Analysen
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