Holmen AB Registered b Aktie 41359974 / SE0011090018
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BMN
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Holmen AB Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Holmen AB Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.72 EUR | 6.37 | 0.89 | 18.78 | +13.85% | +2.88% | -3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "423.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 412.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLMEN AB ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.05% Aufschlag. | |
| KGV | 18.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Holmen AB Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.72 EUR | 6.37 | 2.00 | 126.00 | 0.84 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.26%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Holmen AB Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLMEN AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLMEN AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SECURITAS AB SE0000163594 |
|
| SWECO AB SE0014960373 |
|
| TELE2 AB SE0005190238 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLMEN AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLMEN AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| BILLERUD AKTIEBOLAG SE0000862997 |
|
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
Schätzungen zu Holmen AB Registered b in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’910.43 | 24’608.79 | 25’473.07 |
| Dividende | 11.69 | 12.50 | 13.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 2.92 % | 3.18 % |
| Gewinn/Aktie | 19.83 | 22.30 | 23.58 |
| KGV | 21.58 | 19.19 | 18.15 |
| EBIT in Mio. | 4’062.15 | 4’542.59 | 4’770.14 |
| EBITDA in Mio. | 5’479.07 | 5’970.22 | 6’167.81 |
| Gewinn in Mio. | 3’138.26 | 3’487.10 | 3’643.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’166.09 | 3’543.66 | 3’761.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’992.47 | 4’440.01 | 4’632.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’992.47 | 4’440.01 | 4’632.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.83 | 21.70 | 22.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’987.00 | 5’324.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’199.67 | -1’866.67 | -1’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’423.24 | 3’879.83 | 4’297.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’155.62 | -1’501.23 | -1’485.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.27 | 22.82 | 21.60 |
| Free Cashflow in Mio. | -355.95 | 2’075.08 | 2’799.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.85 | 2.53 | |
| Buchwert/Aktie | 369.48 | 377.70 | 384.87 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’335.28 | 3’030.85 | 3’216.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’279.75 | 1’746.86 | 1’525.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 58’912.45 | 60’761.68 | 61’525.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 83’230.90 | 84’800.36 | 87’778.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Holmen AB Registered Shs -B- Aktie Analysen
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