Horiba Aktie 762059 / JP3853000002
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BMN
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Horiba Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Horiba Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.50 EUR | 2.77 | 1.36 | 9.88 | +10.43% | +3.02% | +5.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "9741" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.16% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9407.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HORIBA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.94% | |
| KGV | 9.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Horiba Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.50 EUR | 2.77 | 39.00 | 301.00 | 1.20 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Horiba Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HORIBA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORIBA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JTEKT JP3292200007 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HORIBA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HORIBA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
|
| PERSOL HOLDINGS JP3547670004 |
Schätzungen zu Horiba in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 332’970.00 | 349’444.44 | 353’560.00 | |
| Dividende | 285.63 | 305.00 | 315.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.90 % | 3.10 % | 3.20 % | 4.15 % |
| Gewinn/Aktie | 894.29 | 994.14 | 1’049.87 | |
| KGV | 11.01 | 9.91 | 9.38 | 7.24 |
| EBIT in Mio. | 53’750.00 | 58’622.22 | 62’200.00 | |
| EBITDA in Mio. | 66’133.33 | 72’666.67 | 75’900.00 | |
| Gewinn in Mio. | 38’187.40 | 41’772.44 | 44’060.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36’000.00 | 40’100.00 | 40’800.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54’000.00 | 59’077.78 | 62’200.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 50’800.00 | 56’050.00 | 58’500.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 138’800.00 | 148’050.00 | 152’500.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’000.00 | -15’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’043.50 | 48’621.00 | 58’480.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’956.50 | -14’140.00 | -18’391.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1’263.30 | 1’438.80 | 1’480.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 34’043.50 | 35’621.00 | 43’480.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 8’034.10 | 8’745.95 | 9’688.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -118’047.00 | -143’554.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’000.00 | 15’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 92’000.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 337’395.50 | 365’032.50 | 397’473.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 506’319.00 | 535’494.00 | 566’665.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Horiba Ltd Aktie Analysen
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