Huatai Securities Fundamentalanalyse

Huatai Securities Aktie VALOR 10990804 / ISIN CNE100000LQ8

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12.06.2025

SHA

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	20.28			1.03	9.79	+7.16%	+2.91%		-0.18%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "16.69" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-0.18%	Unter Druck (versus Shanghai A)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -0.18.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.05.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.46.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	20.28	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUATAI SECURITIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.03	12.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.46%
KGV	9.79	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.16%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.91%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.52% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	20.28	38.00	128.00	1.58	0.87


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.28%.
Beta	1.58	Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.58% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.87	Starke Korrelation mit dem Shanghai A	87% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUATAI SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUATAI SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0
	BANK OF NANJING CNE100000627
	SHANGHAI INTL.POR.GP. CNE0000013N8

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUATAI SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUATAI SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GUOTAI JUNAN SECS.'A' CNE1000022F3
	INVESTEC GB00B17BBQ50
	MITSUBISHI HC JP3499800005

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	41’312.80	44’373.63	46’657.07
Dividende	0.47	0.53	0.48
Dividendenrendite (in %)	2.74 %	3.06 %	2.77 %
Gewinn/Aktie	1.54	1.70	1.82
KGV	11.15	10.13	9.45
EBIT in Mio.	14’883.60	16’433.06	16’399.57
EBITDA in Mio.	12’132.64	14’211.31	16’082.41
Gewinn in Mio.	14’114.00	15’484.83	16’690.02
Gewinn (bereinigt) in Mio.	14’114.00	15’484.83	16’690.02
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	15’897.53	17’650.70	18’607.39
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.65	1.87
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	-3’071.20	-4’182.09
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	20.29	21.72	23.08
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	112’824.25	126’700.53	116’916.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	10’361.08
Eigenkapital in Mio.	197’695.30	209’295.57	222’487.24
Bilanzsumme in Mio.	870’593.71	919’442.03	942’856.34

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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