Hyundai Merchant Marine Fundamentalanalyse

Hyundai Merchant Marine Aktie VALOR 659 / ISIN KR7011200003

22’200.00

KRW

-150.00

KRW

-0.67 %

22.05.2025

KRX

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	16.57			-0.26	23.57	-8.84%	+2.71%		+12.27%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "19840" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+12.27%	versus KOSPI50	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 12.27.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19431.02.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	16.57	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HMM ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	-0.26	Unternehmen in Schwierigkeiten	Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
KGV	23.57	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	-8.84%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.71%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.99% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	16.57	-52.00	272.00	0.78	0.37


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%.
Beta	0.78	Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem KOSPI50	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003
	INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009
	WOORI FINANCIAL GROUP KR7316140003

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HMM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HMM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BALL US0584981064
	MISC BHD MYL3816OO005
	SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	10’717’533.33	9’884’233.33	9’955’400.00
Dividende	494.00	593.33	446.67
Dividendenrendite (in %)	2.23 %	2.67 %	2.01 %
Gewinn/Aktie	2’380.33	1’337.56	1’261.14
KGV	9.33	16.60	17.60
EBIT in Mio.	1’985’944.44	1’004’833.33	900’014.29
EBITDA in Mio.	2’999’212.50	1’981’637.50	2’106’216.67
Gewinn in Mio.	2’239’322.22	1’328’355.56	1’264’071.43
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’568’400.00	1’385’000.00	1’317’500.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’336’822.22	1’399’400.00	1’335’971.43
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	4’508.00	777.00	555.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’531’887.50	1’455’250.00	1’545’833.33
Cashflow (Investing) in Mio.	-215’585.71	-1’531’857.14	-1’233’350.00
Cashflow (Operations) in Mio.	3’332’200.00	2’383’437.50	2’418’216.67
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’600’075.00	-1’024’125.00	-629’500.00
Cashflow/Aktie	2’982.25	2’261.25	2’639.00
Free Cashflow in Mio.	2’294’800.00	1’138’200.00	1’100’666.67
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	28’672.00	29’271.44	29’844.71
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-10’056’140.00	-10’649’900.00	-12’253’600.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	1’495’685.71	1’241’057.14	1’309’150.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	496’987.50	481’262.50	503’483.33
Eigenkapital in Mio.	28’384’412.50	29’355’425.00	30’277’633.33
Bilanzsumme in Mio.	33’658’725.00	34’620’700.00	36’064’200.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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