Icon PLCShs Aktie 1017575 / IE0005711209
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21.11.2024
BTT
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Icon PLCShs Aktie Analysen & Prognosen
Icon PLCShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.20 EUR | 15.46 | 0.9 | 12.95 | +11.6% | +0% | -33.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.07.2024" bei einem Kurs von "330.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -33.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -33.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 254.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ICON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.49 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.49% Aufschlag. | |
| KGV | 12.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.6% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Icon PLCShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 201.20 EUR | 15.46 | 130.00 | 291.00 | 1.48 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.30% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Icon PLCShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
|
| MARATHON OIL US5658491064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ICON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ICON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
Schätzungen zu Icon PLCShs in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’294.49 | 8’580.17 | 9’130.43 | 9’767.63 | 10’337.55 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.99 | 15.11 | 17.05 | 19.67 | 22.16 |
| KGV | 15.21 | 14.08 | 12.57 | 10.82 | 10.06 |
| EBIT in Mio. | 1’596.97 | 1’655.75 | 1’796.37 | 1’944.81 | 2’109.11 |
| EBITDA in Mio. | 1’734.99 | 1’812.53 | 1’977.17 | 2’160.96 | 2’288.65 |
| Gewinn in Mio. | 1’168.59 | 1’252.14 | 1’385.35 | 1’545.90 | 1’651.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’168.81 | 1’251.94 | 1’382.41 | 1’545.90 | 1’651.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’406.14 | 1’497.42 | 1’646.48 | 1’832.38 | 1’973.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’393.73 | 1’493.53 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.99 | 15.11 | 17.05 | 19.67 | 22.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.86 | 12.43 | 14.84 | 15.47 | 16.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’454.21 | 2’537.16 | 2’722.54 | 2’903.17 | 3’106.65 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -217.25 | -204.58 | -252.60 | -292.15 | -326.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’223.83 | 1’324.28 | 1’519.33 | 1’717.00 | 1’843.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -537.46 | -489.50 | -711.00 | -364.00 | -249.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.59 | 16.10 | 17.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’102.63 | 1’238.36 | 1’349.36 | 1’512.09 | 1’638.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 13.44 | 14.50 | 14.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 119.63 | 129.80 | 140.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’766.74 | 1’957.52 | 1’247.63 | -1’076.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 156.16 | 168.32 | 182.42 | 197.73 | 204.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 741.28 | 745.44 | 767.71 | 799.72 | 842.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’905.65 | 10’529.75 | 11’154.06 | 11’871.30 | 11’895.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’232.38 | 17’633.17 | 18’036.55 | 18’986.73 | 19’629.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Icon PLCShs Aktie Analysen
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