Incyte Aktie 134791 / US45337C1027
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Incyte Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Incyte Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.86 EUR | 14.62 | 7.91 | 8.63 | +68.3% | +0% | +13.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "73.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INCYTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +68.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Incyte Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.86 EUR | 14.62 | -59.00 | 240.00 | 0.58 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Incyte Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| INTRA CELLULAR THERAPIES US46116X1019 |
|
| UNITED THERAPEUTICS US91307C1027 |
Schätzungen zu Incyte in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’203.29 | 4’631.76 | 5’038.27 | 5’423.78 | 5’885.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.27 | 5.92 | 7.29 | 8.60 | 10.30 |
| KGV | 60.79 | 13.00 | 10.56 | 8.95 | 7.47 |
| EBIT in Mio. | 353.11 | 1’424.13 | 1’764.96 | 1’864.23 | 2’114.48 |
| EBITDA in Mio. | 144.99 | 1’371.37 | 1’803.72 | 2’052.33 | 2’857.49 |
| Gewinn in Mio. | 258.90 | 1’182.10 | 1’454.80 | 1’663.31 | 1’983.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 258.90 | 1’182.10 | 1’454.80 | 1’663.31 | 1’983.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 529.34 | 1’453.79 | 1’820.90 | 2’083.43 | 2’384.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 339.00 | 1’208.10 | 1’634.94 | 1’958.01 | 2’470.16 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.27 | 5.92 | 7.29 | 8.60 | 10.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 4.69 | 6.04 | 6.81 | 8.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’691.77 | 4’129.00 | 4’614.17 | 5’237.00 | 5’251.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1.00 | -111.00 | -114.89 | -188.22 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 277.33 | 1’139.67 | 1’429.82 | 1’047.71 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’032.00 | 15.00 | 30.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.68 | 6.78 | 8.43 | 10.37 | 13.59 |
| Free Cashflow in Mio. | -15.00 | 1’280.50 | 1’608.19 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 20.99 | 28.72 | 37.16 | 42.43 | 55.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’381.10 | -3’635.30 | -5’419.91 | -6’365.16 | -9’095.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’343.48 | 1’709.70 | 1’785.22 | 1’818.88 | 1’857.65 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 84.64 | 32.50 | 32.50 | 10.00 | 5.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’129.34 | 1’208.09 | 1’271.45 | 1’304.30 | 1’338.73 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’059.37 | 5’355.64 | 6’672.96 | 8’319.54 | 11’278.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’870.00 | 6’951.33 | 8’345.55 | 10’030.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Incyte Corp. Aktie Analysen
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