Incyte Aktie 134791 / US45337C1027
74.30
USD
-0.09
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26.02.2025
BTT
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Incyte Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Incyte Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.54 EUR | 13.96 | 8.39 | 9.17 | +76.86% | +0% | -1.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "74.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INCYTE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +76.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Incyte Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.54 EUR | 13.96 | -44.00 | 304.00 | 0.67 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Incyte Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMCOR JE00BJ1F3079 |
|
| BURLINGTON STORES US1220171060 |
|
| CNA FINANCIAL US1261171003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INCYTE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INCYTE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| QUEST DIAGNOSTICS US74834L1008 |
Schätzungen zu Incyte in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’668.07 | 5’110.25 | 5’592.58 | 6’086.95 | 4’418.83 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 5.54 | 6.38 | 8.14 | 9.73 | 5.40 |
| KGV | 13.44 | 11.67 | 9.14 | 7.65 | 13.79 |
| EBIT in Mio. | 1’361.09 | 1’444.69 | 1’951.77 | 2’219.35 | 1’069.80 |
| EBITDA in Mio. | 1’135.59 | 1’616.24 | 1’989.83 | 2’835.69 | 2’252.44 |
| Gewinn in Mio. | 1’160.87 | 1’399.17 | 1’683.29 | 2’029.37 | 1’136.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’160.87 | 1’399.17 | 1’683.29 | 2’029.37 | 1’136.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’361.01 | 1’670.37 | 2’038.88 | 2’392.50 | 1’366.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’132.02 | 1’385.70 | 1’838.75 | 2’292.02 | 1’639.20 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.54 | 6.38 | 8.14 | 9.73 | 5.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.38 | 5.62 | 6.78 | 8.48 | 2.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’117.92 | 4’576.96 | 4’993.54 | 5’453.00 | 5’128.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -117.50 | -120.50 | -124.54 | -40.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’110.29 | 1’345.16 | 1’572.99 | 1’863.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 15.00 | 15.00 | 30.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.09 | 7.81 | 9.10 | 13.54 | 11.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’139.08 | 1’510.29 | 1’784.24 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 27.31 | 34.35 | 43.13 | 54.71 | 65.31 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’412.70 | -5’007.91 | -6’757.89 | -9’112.31 | -11’402.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’789.02 | 1’909.43 | 1’974.61 | 2’008.37 | 1’788.06 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 45.10 | 47.35 | 48.28 | 5.00 | 5.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’174.00 | 1’268.99 | 1’322.10 | 1’327.84 | 1’142.59 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’474.95 | 6’950.05 | 8’533.98 | 11’038.38 | 13’293.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’120.78 | 8’421.66 | 10’000.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Incyte Corp. Aktie Analysen
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