INTERROLL Aktie 637289 / CH0006372897
2’195.00
CHF
-20.00
CHF
-0.90%
27.03.2025
SWX
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INTERROLL AG Aktie Analysen & Prognosen
INTERROLL AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’195.00 CHF | 2.11 | 0.72 | 27.89 | +18.8% | +1.41% | +2.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "2140" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2185.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist INTERROLL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.19% Aufschlag. | |
| KGV | 27.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
INTERROLL AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’195.00 CHF | 2.11 | 60.00 | 277.00 | 1.13 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
INTERROLL AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERROLL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERROLL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERROLL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERROLL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| SULZER AG CH0038388911 |
Schätzungen zu INTERROLL in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 560.97 | 606.10 | 647.47 | |
| Dividende | 30.89 | 33.28 | 33.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.50 % | 1.52 % | 2.35 % |
| Gewinn/Aktie | 81.14 | 90.88 | 97.69 | |
| KGV | 27.30 | 24.37 | 22.67 | 17.29 |
| EBIT in Mio. | 86.39 | 96.49 | 103.03 | |
| EBITDA in Mio. | 109.35 | 120.67 | 129.53 | |
| Gewinn in Mio. | 68.70 | 76.82 | 80.97 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 67.00 | 73.56 | 79.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86.39 | 95.78 | 101.55 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 84.17 | 89.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 79.78 | 89.16 | 97.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 341.57 | 361.15 | 383.65 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.90 | -30.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 85.90 | 90.40 | 98.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -27.65 | -26.55 | -28.00 | |
| Cashflow/Aktie | 107.55 | 118.54 | 86.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 58.68 | 64.28 | 72.97 | |
| Free Cashflow/Aktie | 646.81 | 1’062.07 | 86.53 | |
| Buchwert/Aktie | 593.38 | 652.18 | 720.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -218.16 | -258.96 | -315.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.51 | 30.30 | 25.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 491.72 | 537.54 | 615.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 625.90 | 683.50 | 749.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
INTERROLL AG Aktie Analysen
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