ITC Aktie 2240520 / INE154A01025
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19.11.2024
BOM
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ITC Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
ITC Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.03 | 0.86 | 22.87 | +16.24% | +3.39% | -1.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "507.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.38% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 499.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.83% Aufschlag. | |
| KGV | 22.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITC Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.03 | -20.00 | 140.00 | 0.73 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.40%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITC Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| HDFC BANK INE040A01034 |
|
| ICICI BANK INE090A01021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| KT & G KR7033780008 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Schätzungen zu ITC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 742’931.18 | 814’730.73 | 891’631.25 | 1’029’629.00 |
| Dividende | 14.71 | 16.17 | 17.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.15 % | 3.46 % | 3.70 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.01 | 18.93 | 20.93 | 23.00 |
| KGV | 27.47 | 24.68 | 22.33 | 20.32 |
| EBIT in Mio. | 248’290.87 | 277’744.83 | 308’567.22 | 355’464.00 |
| EBITDA in Mio. | 266’463.50 | 297’436.96 | 329’233.02 | 383’478.00 |
| Gewinn in Mio. | 211’705.99 | 235’575.62 | 260’300.18 | 287’667.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 211’546.71 | 235’486.35 | 260’145.42 | 287’667.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 281’406.27 | 313’144.86 | 345’475.24 | 388’522.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 281’949.33 | 312’439.86 | 344’811.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.90 | 18.84 | 20.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 439’558.75 | 489’887.17 | 537’141.08 | 643’071.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’570.50 | -22’511.35 | -22’475.78 | -461.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 214’964.25 | 234’127.89 | 257’664.15 | 266’417.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -178’312.52 | -190’354.00 | -207’056.47 | -245’483.00 |
| Cashflow/Aktie | 18.44 | 19.84 | 21.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | 189’831.86 | 210’207.00 | 232’820.19 | 241’863.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.30 | 16.10 | 18.14 | |
| Buchwert/Aktie | 61.20 | 64.54 | 68.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -186’156.77 | -198’644.22 | -215’351.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’202.20 | 26’872.33 | 27’313.93 | 24’037.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 136’320.67 | 151’370.67 | 160’101.33 | |
| Eigenkapital in Mio. | 762’766.55 | 804’567.61 | 853’741.12 | 892’982.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 855’224.39 | 898’027.13 | 943’250.14 | 929’364.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITC Ltd. Aktie Analysen
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