ITT Aktie 32543689 / US45073V1089
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ITT Inc Aktie Analysen & Prognosen
ITT Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.00 EUR | 11.13 | 0.83 | 19.18 | +14.98% | +0.99% | +6.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "112.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.89% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 129.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.08% Aufschlag. | |
| KGV | 19.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITT Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.00 EUR | 11.13 | 54.00 | 158.00 | 1.40 | 0.80 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.80 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITT Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
Schätzungen zu ITT in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’763.40 | 3’936.76 | 4’083.52 | 4’363.20 |
| Dividende | 1.33 | 1.37 | 1.44 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.00 % | 1.05 % | 1.02 % |
| Gewinn/Aktie | 6.31 | 7.03 | 7.60 | 8.48 |
| KGV | 21.68 | 19.46 | 18.02 | 16.15 |
| EBIT in Mio. | 690.58 | 759.04 | 807.39 | 877.75 |
| EBITDA in Mio. | 828.03 | 892.88 | 945.26 | 1’024.20 |
| Gewinn in Mio. | 516.52 | 574.35 | 604.91 | 638.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 516.52 | 574.35 | 604.91 | 638.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 659.54 | 732.22 | 769.78 | 819.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.31 | 7.03 | 7.60 | 8.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.31 | 7.12 | 7.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’321.89 | 1’412.97 | 1’415.70 | 1’514.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -125.90 | -117.57 | -121.40 | -129.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 612.44 | 666.73 | 661.60 | 733.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -331.40 | -228.37 | -194.30 | -194.20 |
| Cashflow/Aktie | 8.10 | 8.94 | 9.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 482.60 | 544.44 | 573.10 | 636.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.97 | 6.47 | 7.19 | 8.15 |
| Buchwert/Aktie | 38.65 | 42.79 | 49.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -155.70 | -510.51 | -1’037.49 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120.34 | 127.16 | 141.60 | 150.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 125.09 | 122.97 | 129.55 | 129.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 480.23 | 499.34 | 507.90 | 517.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’132.74 | 3’488.31 | 3’810.18 | 4’114.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’905.33 | 5’274.18 | 5’469.60 | 5’967.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITT Inc Aktie Analysen
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