ITT Aktie 32543689 / US45073V1089
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BTT
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ITT Inc Aktie Analysen & Prognosen
ITT Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.00 EUR | 12.36 | 0.82 | 20.41 | +15.8% | +0.87% | -5.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "151.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 155.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ITT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.17% Aufschlag. | |
| KGV | 20.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ITT Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.00 EUR | 12.36 | 33.00 | 166.00 | 1.33 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.06.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ITT Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ITT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ITT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ITT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| SEVEN GROUP AU0000364754 |
Schätzungen zu ITT in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’632.53 | 3’901.59 | 4’077.92 | 4’330.35 | 4’557.30 |
| Dividende | 1.26 | 1.31 | 1.32 | 1.28 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 0.91 % | 0.91 % | 0.89 % | 0.89 % |
| Gewinn/Aktie | 5.84 | 6.56 | 7.21 | 8.25 | 8.89 |
| KGV | 24.61 | 21.93 | 19.93 | 17.44 | 16.17 |
| EBIT in Mio. | 645.77 | 722.33 | 780.70 | 870.75 | 963.60 |
| EBITDA in Mio. | 782.82 | 865.35 | 921.33 | 1’040.25 | 1’113.90 |
| Gewinn in Mio. | 480.91 | 535.57 | 581.71 | 662.80 | 727.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 480.91 | 535.57 | 581.71 | 662.80 | 727.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 615.24 | 680.57 | 738.43 | 844.60 | 927.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.84 | 6.56 | 7.21 | 8.25 | 8.89 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.03 | 6.49 | 7.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’255.34 | 1’371.00 | 1’479.85 | 1’510.00 | 1’609.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -723.20 | -108.58 | -122.10 | -129.50 | -137.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 586.24 | 637.88 | 706.40 | 751.00 | 819.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 260.20 | -191.40 | -184.40 | -184.30 | -184.30 |
| Cashflow/Aktie | 7.51 | 8.19 | 9.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 456.06 | 521.51 | 582.43 | 641.75 | 681.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.62 | 6.29 | 7.19 | 7.97 | 8.34 |
| Buchwert/Aktie | 34.76 | 39.59 | 45.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33.67 | -230.97 | -594.02 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 111.40 | 126.81 | 135.33 | 150.50 | 159.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 130.56 | 116.33 | 130.02 | 129.50 | 137.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 468.74 | 495.04 | 494.63 | 477.00 | 486.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’845.39 | 3’213.20 | 3’606.61 | 4’055.70 | 4’567.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’065.55 | 5’397.58 | 5’934.95 | 6’388.40 | 6’976.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ITT Inc Aktie Analysen
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