James Fisher & Sons Aktie 384646 / GB0003395000
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LSE
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James Fisher & Sons PLC Aktie Analysen & Prognosen
James Fisher & Sons PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.96 GBP | 0.19 | 4.2 | 10.72 | +45.02% | +0% | -11.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "300" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 342.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.19 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JAMES FISHER & SONS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.2 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +45.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
James Fisher & Sons PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.96 GBP | 0.19 | -8.00 | 289.00 | 0.73 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
James Fisher & Sons PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JAMES FISHER & SONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAMES FISHER & SONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALTIC CLASSIFIEDS GB00BN44P254 |
|
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JAMES FISHER & SONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAMES FISHER & SONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| COSTAMARE MHY1771G1026 |
|
| FINCANTIERI IT0005599938 |
Schätzungen zu James Fisher & Sons in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 443.97 | 435.85 | 456.78 |
| Dividende | 0.00 | 0.02 | 0.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.51 % | 2.29 % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.20 | 0.28 |
| KGV | 33.53 | 14.81 | 10.48 |
| EBIT in Mio. | 24.83 | 27.22 | 32.16 |
| EBITDA in Mio. | 59.66 | 61.55 | 66.11 |
| Gewinn in Mio. | 2.87 | 9.27 | 14.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2.87 | 9.27 | 14.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3.84 | 14.17 | 20.26 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -4.90 | 9.70 | 17.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.06 | 0.15 | 0.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 446.30 | 459.50 | 475.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27.30 | 39.20 | 42.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.66 | 0.73 | 0.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 2.45 | 9.30 | 14.70 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.18 | 0.08 | 0.17 |
| Buchwert/Aktie | 3.62 | 3.60 | 3.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 115.71 | 114.26 | 116.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 31.00 | 32.50 | 33.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 396.10 | 407.10 | 417.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 196.53 | 196.47 | 191.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 549.35 | 542.30 | 542.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
James Fisher & Sons PLC Aktie Analysen
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