Japan Exchange Group Aktie 1804015 / JP3183200009
1’776.00
JPY
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-0.34%
24.12.2024
TOKIO
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Japan Exchange Group, Inc Aktie Analysen & Prognosen
Japan Exchange Group, Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 EUR | 11.75 | 0.67 | 26.92 | +16.01% | +2.11% | -3.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "1793" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.43% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1870.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JAPAN EXCHANGE GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.73% Aufschlag. | |
| KGV | 26.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Japan Exchange Group, Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.80 EUR | 11.75 | 3.00 | 198.00 | 0.91 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Japan Exchange Group, Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JAPAN EXCHANGE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN EXCHANGE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJIKURA JP3811000003 |
|
| ENEOS HOLDINGS JP3386450005 |
|
| SHIONOGI JP3347200002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JAPAN EXCHANGE GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN EXCHANGE GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| MUTHOOT FINANCE LTD. INE414G01012 |
|
| YUANTA FINANCIAL HDG. TW0002885001 |
Schätzungen zu Japan Exchange Group in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 163’068.93 | 170’499.85 | 176’293.51 |
| Dividende | 36.74 | 39.98 | 41.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.07 % | 2.25 % | 2.35 % |
| Gewinn/Aktie | 59.12 | 62.93 | 65.45 |
| KGV | 30.04 | 28.22 | 27.13 |
| EBIT in Mio. | 88’881.41 | 95’454.92 | 99’377.25 |
| EBITDA in Mio. | 107’091.81 | 117’697.06 | 126’481.10 |
| Gewinn in Mio. | 61’505.55 | 65’475.17 | 68’100.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 63’220.73 | 66’042.50 | 68’461.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 91’140.71 | 96’970.99 | 100’791.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 338.30 | 361.40 | 385.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -167’728.63 | -183’824.66 | -204’900.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 343’594.39 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 84’476’000.00 | 84’501’000.00 | 84’528’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Japan Exchange Group, Inc Aktie Analysen
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