Jardine Cycle & Carriage LtdShs Aktie 824258 / SG1B51001017
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30.12.2024
SIN
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Jardine Cycle & Carriage LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Jardine Cycle & Carriage LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 EUR | 8.23 | 1.2 | 8.06 | +4.56% | +5.08% | -2.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "28.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.04% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -2.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JARDINE CYC.& CARR. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.78% | |
| KGV | 8.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jardine Cycle & Carriage LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 EUR | 8.23 | -27.00 | 233.00 | 0.39 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Jardine Cycle & Carriage LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JARDINE CYC.& CARR. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JARDINE CYC.& CARR. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUTCHISON PORT HDG.TRUST SG2D00968206 |
|
| THAI BEVERAGE TH0902010014 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JARDINE CYC.& CARR. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JARDINE CYC.& CARR. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR TREBIMM00018 |
Schätzungen zu Jardine Cycle & Carriage LtdShs in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’144.84 | 23’160.39 | 22’983.60 |
| Dividende | 1.05 | 1.06 | 1.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.21 % | 5.24 % | 5.45 % |
| Gewinn/Aktie | 2.62 | 2.70 | 2.66 |
| KGV | 7.70 | 7.52 | 7.34 |
| EBIT in Mio. | 3’173.15 | 3’229.20 | 3’006.95 |
| EBITDA in Mio. | 4’272.00 | 4’391.18 | 4’128.87 |
| Gewinn in Mio. | 1’037.22 | 1’066.50 | 1’049.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’043.32 | 1’098.44 | 1’113.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’333.66 | 3’392.61 | 3’319.19 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’169.00 | 3’216.00 | 3’344.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.64 | 2.78 | 2.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’210.00 | 3’308.00 | 3’504.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -924.00 | -930.00 | -927.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’264.00 | 2’137.00 | 2’180.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’489.00 | -1’104.00 | -2’393.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.59 | 7.43 | 7.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’149.17 | 952.54 | 937.62 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.90 | 2.40 | 2.40 |
| Buchwert/Aktie | 21.79 | 23.37 | 25.01 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’787.23 | 5’298.84 | 5’828.52 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’114.65 | 1’184.49 | 1’242.84 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 897.00 | 946.00 | 998.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’892.40 | 14’945.30 | 16’000.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’979.00 | 35’411.00 | 36’243.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jardine Cycle & Carriage LtdShs Aktie Analysen
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