Jardine Cycle & Carriage LtdShs Aktie 824258 / SG1B51001017
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19.11.2024
SIN
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Jardine Cycle & Carriage LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Jardine Cycle & Carriage LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.70 EUR | 8.26 | 1.4 | 7.58 | +5.79% | +4.82% | -1.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.09.2024" bei einem Kurs von "27.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.47% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -1.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JARDINE CYC.& CARR. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.69% | |
| KGV | 7.58 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jardine Cycle & Carriage LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.70 EUR | 8.26 | -27.00 | 229.00 | 0.34 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.10.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Jardine Cycle & Carriage LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JARDINE CYC.& CARR. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JARDINE CYC.& CARR. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRST RESOURCES SG1W35938974 |
|
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JARDINE CYC.& CARR. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JARDINE CYC.& CARR. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
|
| SHENG SIONG GROUP SG2D54973185 |
Schätzungen zu Jardine Cycle & Carriage LtdShs in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’547.76 | 22’515.17 | 23’150.44 |
| Dividende | 1.02 | 1.03 | 1.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.23 % | 5.29 % | 5.61 % |
| Gewinn/Aktie | 2.52 | 2.60 | 2.75 |
| KGV | 7.75 | 7.49 | 7.10 |
| EBIT in Mio. | 2’942.32 | 2’955.82 | 2’891.27 |
| EBITDA in Mio. | 3’993.73 | 4’056.01 | 3’947.67 |
| Gewinn in Mio. | 998.51 | 1’030.07 | 1’081.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 989.56 | 1’039.21 | 1’129.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’216.95 | 3’239.39 | 3’337.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’169.00 | 3’216.00 | 3’344.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.44 | 2.63 | 2.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’111.00 | 3’216.00 | 3’534.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -835.00 | -955.00 | -1’075.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’239.00 | 2’014.00 | 2’019.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’477.00 | -1’083.00 | -2’386.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.29 | 7.00 | 7.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’155.00 | 846.00 | 738.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.90 | 2.10 | 1.90 |
| Buchwert/Aktie | 21.21 | 22.27 | 23.43 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’461.68 | 4’793.69 | 5’226.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’294.50 | 1’355.00 | 1’443.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 895.00 | 940.00 | 993.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’882.90 | 14’920.30 | 15’970.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’689.00 | 35’137.00 | 36’319.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jardine Cycle & Carriage LtdShs Aktie Analysen
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