Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust Aktie 2223113 / SG1S03926213
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20.12.2024
SIN
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Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust Aktie Analysen & Prognosen
Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.72 | 0.92 | 18.05 | +10.2% | +6.32% | -1.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "1.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.81% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -1.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.72 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAPLETREE LOGIST.TRUST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.64% | |
| KGV | 18.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.32% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.72 | -7.00 | 253.00 | 0.46 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAPLETREE LOGIST.TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLETREE LOGIST.TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUMITAMA AGRI SG2E67980267 |
|
| THAI BEVERAGE TH0902010014 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAPLETREE LOGIST.TRUST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAPLETREE LOGIST.TRUST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
Schätzungen zu Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust in SGD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 746.94 | 764.72 | 778.63 | ||
| Dividende | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.46 % | 6.45 % | 6.60 % | 6.82 % | 6.95 % |
| Gewinn/Aktie | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||
| KGV | 18.28 | 18.28 | 18.25 | ||
| EBIT in Mio. | 551.74 | 566.49 | 579.65 | ||
| EBITDA in Mio. | 552.41 | 566.75 | 580.41 | ||
| Gewinn in Mio. | 344.57 | 360.17 | 377.39 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 358.49 | 359.66 | 367.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 397.94 | 404.35 | 417.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 391.16 | 390.36 | 388.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.07 | 0.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 672.42 | 685.18 | 694.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -192.15 | -46.70 | -23.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 493.15 | 531.87 | 540.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -301.62 | -488.58 | -522.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.09 | 0.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 360.30 | 464.92 | 474.71 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.09 | 0.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.39 | 1.37 | 1.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’226.33 | 5’267.75 | 5’287.34 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 120.75 | 16.66 | 10.93 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 97.00 | 97.00 | 99.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’201.03 | 7’157.86 | 7’154.26 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 14’055.52 | 14’126.36 | 14’164.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust Aktie Analysen
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