JD Health International Aktie 58342646 / KYG5074A1004
3.90
EUR
-0.06
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-1.52%
28.03.2025
BMN
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JD Health International Inc. Registered Shs Unitary Reg S-144A Aktie Analysen & Prognosen
JD Health International Inc. Registered Shs Unitary Reg S-144A Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.90 EUR | 13.7 | 0.52 | 24.76 | +12.95% | +0% | -6.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "35.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.99% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -6.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JD HEALTH INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.52 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 24.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JD Health International Inc. Registered Shs Unitary Reg S-144A Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.90 EUR | 13.70 | 98.00 | 384.00 | 1.40 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.04.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.84%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
JD Health International Inc. Registered Shs Unitary Reg S-144A Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JD HEALTH INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD HEALTH INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES HK0016000132 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JD HEALTH INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JD HEALTH INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| TSURUHA HOLDINGS JP3536150000 |
Schätzungen zu JD Health International in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 66’089.74 | 74’131.34 | 82’549.97 | 94’801.12 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.10 | 1.27 | 1.52 | 1.71 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 1’872.28 | 2’487.64 | 3’560.65 | 3’731.18 |
| EBITDA in Mio. | 3’024.12 | 3’857.26 | 4’638.85 | |
| Gewinn in Mio. | 3’386.37 | 3’992.62 | 4’845.73 | 5’378.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’309.28 | 4’873.56 | 5’517.36 | 6’990.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’003.16 | 4’752.34 | 5’730.32 | 6’311.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’092.32 | 5’826.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.14 | 1.35 | 1.60 | 1.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’556.95 | 17’753.34 | 20’083.32 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -273.90 | -797.78 | -717.37 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’522.36 | 6’285.09 | 8’195.86 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 468.30 | 302.80 | 413.29 | |
| Cashflow/Aktie | 2.08 | 3.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’161.86 | 6’517.43 | 8’468.60 | 9’364.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.09 | 2.23 | 2.57 | |
| Buchwert/Aktie | 17.00 | 18.25 | 19.20 | 24.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -29’960.59 | -34’993.11 | -43’716.88 | -53’489.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’566.53 | 1’752.34 | 1’906.76 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 407.19 | 438.48 | 252.70 | 142.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’875.00 | 11’090.25 | 14’306.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 59’989.34 | 65’481.52 | 73’809.29 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 79’261.91 | 87’391.91 | 97’034.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JD Health International Inc. Registered Shs Unitary Reg S-144A Aktie Analysen
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