JK Lakshmi Cement Aktie 10697008 / INE786A01032
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JK Lakshmi Cement Ltd Aktie Analysen & Prognosen
JK Lakshmi Cement Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 1.27 | 21.75 | +27.13% | +0.57% | +15.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "765.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.34% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 15.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 785.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist J K LAKSHMI CEMENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.32% | |
| KGV | 21.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JK Lakshmi Cement Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.20 | -38.00 | 284.00 | 0.71 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.84%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JK Lakshmi Cement Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J K LAKSHMI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J K LAKSHMI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| CYIENT INE136B01020 |
|
| UPL INE628A01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J K LAKSHMI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J K LAKSHMI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIRLA CORPORATION INE340A01012 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| QASSIM CEMENT CO SA0007879493 |
Schätzungen zu JK Lakshmi Cement in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’599.06 | 72’296.35 | 79’706.82 |
| Dividende | 4.34 | 4.24 | 4.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.52 % | 0.51 % | 0.53 % |
| Gewinn/Aktie | 23.78 | 38.58 | 48.17 |
| KGV | 35.11 | 21.64 | 17.33 |
| EBIT in Mio. | 5’449.40 | 8’256.00 | 10’305.67 |
| EBITDA in Mio. | 8’421.97 | 11’503.20 | 13’557.26 |
| Gewinn in Mio. | 3’015.28 | 4’635.89 | 5’769.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’786.50 | 4’440.64 | 5’621.08 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’790.70 | 6’230.60 | 8’159.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’734.67 | 6’528.67 | 7’441.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.57 | 27.57 | 43.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’865.00 | 39’308.00 | 45’669.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’704.00 | -9’253.25 | -11’745.57 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’805.44 | 9’409.00 | 10’964.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’381.38 | 3’131.13 | -60.43 |
| Cashflow/Aktie | 40.40 | 42.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | -3’941.71 | -664.43 | -2’473.29 |
| Free Cashflow/Aktie | -13.70 | 7.10 | -19.50 |
| Buchwert/Aktie | 286.21 | 315.36 | 358.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’347.00 | 14’729.00 | 17’095.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’999.14 | 10’497.71 | 12’361.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’108.00 | 14’510.00 | 16’064.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 34’399.00 | 37’924.50 | 42’848.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’440.86 | 85’888.71 | 87’696.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JK Lakshmi Cement Ltd Aktie Analysen
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