JK Lakshmi Cement Aktie 10697008 / INE786A01032
701.00
INR
-7.15
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-1.01%
24.02.2025
BOM
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JK Lakshmi Cement Ltd Aktie Analysen & Prognosen
JK Lakshmi Cement Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.96 | 2.06 | 15.69 | +31.57% | +0.7% | -10.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "841" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.16% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -10.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 808.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.96 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist J K LAKSHMI CEMENT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JK Lakshmi Cement Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.96 | -35.00 | 308.00 | 0.64 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.05.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JK Lakshmi Cement Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J K LAKSHMI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J K LAKSHMI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITY UNION BANK INE491A01021 |
|
| SRF INE647A01010 |
|
| UPL INE628A01036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J K LAKSHMI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J K LAKSHMI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AICA KOGYO JP3100800006 |
|
| INWIDO SE0006220018 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu JK Lakshmi Cement in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | |||
| Dividende | 4.56 | 4.81 | 5.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.68 % | 0.77 % |
| Gewinn/Aktie | 20.36 | 36.15 | 51.04 |
| KGV | 34.78 | 19.59 | 13.88 |
| EBIT in Mio. | 5’156.67 | 7’798.25 | 9’896.64 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’495.77 | 4’202.26 | 5’628.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’733.08 | 6’036.69 | 8’112.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’467.33 | 6’230.67 | 7’395.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.32 | 31.70 | 42.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’799.00 | 39’704.00 | 46’773.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’731.73 | -9’497.91 | -12’783.90 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’604.50 | 9’357.00 | 11’254.18 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’765.36 | 3’149.27 | 510.00 |
| Cashflow/Aktie | 40.40 | 42.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | -2’882.40 | -945.00 | -2’625.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -41.25 | -15.40 | -220.55 |
| Buchwert/Aktie | 286.38 | 317.26 | 360.95 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’329.80 | 19’957.80 | 23’734.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’263.09 | 10’507.64 | 13’502.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’024.00 | 14’417.00 | 15’959.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 34’111.83 | 37’872.92 | 43’022.91 |
| Bilanzsumme in Mio. | 76’870.90 | 85’966.00 | 90’978.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JK Lakshmi Cement Ltd Aktie Analysen
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