JK Lakshmi Cement Aktie 10697008 / INE786A01032
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JK Lakshmi Cement Ltd Aktie Analysen & Prognosen
JK Lakshmi Cement Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | 1.56 | 17.55 | +26.69% | +0.63% | -0.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "841" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.52% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -0.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 819.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist J K LAKSHMI CEMENT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 17.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JK Lakshmi Cement Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 | -32.00 | 291.00 | 0.72 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JK Lakshmi Cement Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J K LAKSHMI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J K LAKSHMI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAVAS FINANCIERS INE216P01012 |
|
| LAURUS LABS INE947Q01028 |
|
| REDINGTON INE891D01026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J K LAKSHMI CEMENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J K LAKSHMI CEMENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE1000001W2 |
|
| GRIFFON US3984331021 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu JK Lakshmi Cement in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’622.18 | 72’191.87 | 80’248.22 |
| Dividende | 4.52 | 4.61 | 4.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.57 % | 0.58 % | 0.61 % |
| Gewinn/Aktie | 22.20 | 37.36 | 47.64 |
| KGV | 35.56 | 21.13 | 16.57 |
| EBIT in Mio. | 5’484.55 | 8’263.55 | 10’206.11 |
| EBITDA in Mio. | 8’164.42 | 11’416.69 | 13’602.51 |
| Gewinn in Mio. | 2’912.36 | 4’627.52 | 5’833.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’711.93 | 4’410.14 | 5’564.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’890.08 | 6’265.92 | 8’057.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’421.00 | 6’428.00 | 7’327.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.88 | 32.68 | 42.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’865.00 | 39’308.00 | 45’669.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’207.80 | -9’423.70 | -11’658.13 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’862.58 | 9’504.50 | 11’156.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 4’879.50 | 2’848.80 | 175.25 |
| Cashflow/Aktie | 40.40 | 42.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | -3’255.00 | -776.40 | -2’040.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -19.90 | 6.20 | -21.20 |
| Buchwert/Aktie | 287.14 | 317.68 | 355.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’435.20 | 16’377.80 | 18’737.40 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’009.40 | 10’608.40 | 12’316.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’108.00 | 14’510.00 | 16’064.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 34’256.18 | 38’018.09 | 42’597.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 76’289.00 | 84’889.00 | 87’150.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JK Lakshmi Cement Ltd Aktie Analysen
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