J.M. ABShs Aktie 1244241 / SE0000806994
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-4.77%
17:14:44
BMN
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J.M. ABShs Aktie Analysen & Prognosen
J.M. ABShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.33 EUR | 0.93 | 4.84 | 7.94 | +35.03% | +3.41% | -1.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "171" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 155.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.93 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +35.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J.M. ABShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.33 EUR | 0.93 | 25.00 | 226.00 | 0.93 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
J.M. ABShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu J.M. ABShs in SEK
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’163.67 | 14’473.34 | 16’622.60 |
| Dividende | 4.33 | 7.30 | 9.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 5.02 % | 6.47 % |
| Gewinn/Aktie | 6.70 | 12.65 | 18.34 |
| KGV | 21.69 | 11.48 | 7.92 |
| EBIT in Mio. | 662.64 | 1’144.96 | 1’604.40 |
| EBITDA in Mio. | 699.50 | 1’178.57 | 1’603.60 |
| Gewinn in Mio. | 423.07 | 813.44 | 1’179.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 423.07 | 813.44 | 1’179.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 575.70 | 1’070.37 | 1’497.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 574.24 | 997.31 | 1’437.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.71 | 12.67 | 18.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’637.00 | 2’206.00 | 2’804.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -69.00 | -71.00 | -71.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 103.60 | -964.36 | -704.66 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’876.50 | 1’189.00 | 201.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.08 | -11.77 | -32.40 |
| Free Cashflow in Mio. | -82.80 | -1’255.10 | -1’061.72 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.15 | -63.39 | -73.50 |
| Buchwert/Aktie | 130.70 | 138.74 | 150.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’592.79 | 13’574.25 | 15’212.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 65.20 | 33.75 | 41.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 952.50 | 977.00 | 1’035.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’474.99 | 8’966.80 | 9’654.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’880.00 | 25’920.80 | 28’226.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J.M. ABShs Aktie Analysen
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