Keio Aktie 762264 / JP3277800003
3’771.00
JPY
-31.00
JPY
-0.82%
24.12.2024
TOKIO
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Keio Corp Aktie Analysen & Prognosen
Keio Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.96 | 0.72 | 12.99 | +6.78% | +2.56% | -7.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "4105" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.82% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3793.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KEIO ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.02% Aufschlag. | |
| KGV | 12.99 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keio Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.96 | -65.00 | 239.00 | 0.52 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keio Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAV IT0005176406 |
|
| PORT OF TAURANGA NZPOTE0003S0 |
|
| WESTPORTS HOLDINGS MYL5246OO003 |
Schätzungen zu Keio in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 446’250.00 | 453’650.00 | 487’000.00 | |
| Dividende | 77.50 | 105.00 | 107.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.78 % | 2.84 % | 1.91 % |
| Gewinn/Aktie | 302.21 | 282.56 | 305.47 | |
| KGV | 12.48 | 13.35 | 12.34 | 13.47 |
| EBIT in Mio. | 52’000.00 | 52’950.00 | 58’100.00 | |
| EBITDA in Mio. | 88’800.00 | 89’300.00 | 92’400.00 | |
| Gewinn in Mio. | 36’900.00 | 34’500.00 | 37’300.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’800.00 | 36’500.00 | 37’300.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 50’900.00 | 51’850.00 | 56’700.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 51’600.00 | 52’500.00 | 53’700.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 342.32 | 298.91 | 305.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 116’100.00 | 119’400.00 | 121’200.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94’100.00 | -73’800.00 | -73’800.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’500.00 | 68’900.00 | 71’600.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 49’100.00 | -1’400.00 | -3’600.00 | |
| Cashflow/Aktie | 200.64 | 564.25 | 586.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | -69’600.00 | -4’900.00 | -2’200.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 3’305.97 | 3’532.93 | 3’731.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 390’000.00 | 407’900.00 | 423’400.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74’300.00 | 74’000.00 | 74’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 60’100.00 | 62’500.00 | 63’100.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 407’700.00 | 431’400.00 | 455’600.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’060’500.00 | 1’095’800.00 | 1’129’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keio Corp Aktie Analysen
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