Kelt Exploration Fundamentalanalyse

Kelt Exploration Aktie VALOR 20105679 / ISIN CA4882951060

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
7.33 CAD	1.12			4.11	13.87	+57.08%	+0%		+12.74%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "7.14" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+12.74%	versus TSX Composite	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 12.74.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.63.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.12	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KELT EXPLORATION ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	4.11	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	13.87	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+57.08%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
7.33 CAD	1.12	27.00	279.00	1.55	0.57


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 12.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%.
Beta	1.55	Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.57	Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite	57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KELT EXPLORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELT EXPLORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MAPLE LEAF FOODS CA5649051078
	QUEBECOR INC. CA7481932084
	TOROMONT INDUSTRIES CA8911021050

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KELT EXPLORATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KELT EXPLORATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA OILFIELD SERV CNE100000759
	MOTOR OIL SA GRS426003000
	PETRONAS GAS MYL6033OO004

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.			726.00
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	0.52	0.72	0.66
KGV	14.23	10.21	11.09
EBIT in Mio.
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio.	83.00	104.50	91.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	34.00	62.00	69.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	132.00	147.00	114.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.17	0.31	0.34
Gewinn/Aktie (reported)	0.26	0.64
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.		-368.75
Cashflow (Operations) in Mio.	351.40	415.67	415.77
Cashflow (Financing) in Mio.	-36.82	-7.00	0.00
Cashflow/Aktie	1.69	2.06	2.15
Free Cashflow in Mio.	16.84	26.33
Free Cashflow/Aktie	-0.03	0.03	-0.07
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	96.95	45.44	133.54
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	321.61	369.62
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’195.00	1’342.00	1’455.00
Bilanzsumme in Mio.			1’845.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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