Toromont Industries Aktie 701863 / CA8911021050
116.07
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0.49%
21.11.2024
TSX
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Toromont Industries Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Toromont Industries Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.00 EUR | 6.81 | 0.72 | 19.06 | +12% | +1.65% | -15.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "129.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.03% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -15.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 126.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOROMONT INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.7% Aufschlag. | |
| KGV | 19.06 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +12% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Toromont Industries Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.00 EUR | 6.81 | 5.00 | 177.00 | 0.81 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Toromont Industries Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOROMONT INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOROMONT INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOROMONT INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOROMONT INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI ROTEM KR7064350002 |
|
| UNITED TRACTORS ID1000058407 |
|
| SAMSUNG HEAVY IND KR7010140002 |
Schätzungen zu Toromont Industries in CAD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’008.18 | 5’110.43 | 5’348.77 |
| Dividende | 1.82 | 1.92 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.57 % | 1.65 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.95 | 6.25 | 6.99 |
| KGV | 19.50 | 18.57 | 16.61 |
| EBIT in Mio. | 650.02 | 686.08 | 744.97 |
| EBITDA in Mio. | 852.01 | 891.47 | 948.93 |
| Gewinn in Mio. | 496.11 | 522.87 | 562.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 493.50 | 517.75 | 562.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 673.89 | 720.59 | 770.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.95 | 6.25 | 6.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’307.22 | 1’371.02 | 1’385.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -327.00 | -263.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 534.33 | 714.33 | 757.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -376.00 | -476.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.37 | 9.01 | 9.94 |
| Free Cashflow in Mio. | 179.08 | 469.30 | 411.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.42 | 5.20 | 4.67 |
| Buchwert/Aktie | 36.72 | 41.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -268.57 | -475.17 | -96.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 240.33 | 191.00 | 70.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 587.47 | 599.05 | 654.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’932.30 | 3’124.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’827.84 | 5’070.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Toromont Industries Ltd Aktie Analysen
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