Kikkoman Aktie 762271 / JP3240400006
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TOKIO
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Kikkoman Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kikkoman Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.70 EUR | 10.93 | 0.67 | 23.2 | +14.26% | +1.39% | +0.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "1757" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.2% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1661.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIKKOMAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.42% Aufschlag. | |
| KGV | 23.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kikkoman Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.70 EUR | 10.93 | -43.00 | 230.00 | 0.69 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kikkoman Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIKKOMAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIKKOMAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| FUJI OIL HOLDINGS JP3816400000 |
|
| KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 |
Schätzungen zu Kikkoman in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 794’318.87 | 866’400.00 | |||
| Dividende | 28.00 | 30.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.43 % | 1.51 % | 1.64 % | 1.75 % |
| Gewinn/Aktie | 66.01 | 67.32 | 70.66 | 71.01 | 79.65 |
| KGV | 25.91 | 25.41 | 24.21 | 24.09 | 21.48 |
| EBIT in Mio. | 85’522.86 | 96’650.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 104’029.50 | 108’373.50 | 114’213.33 | 114’617.90 | 131’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 66’778.29 | 73’850.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 64’400.00 | 64’150.00 | 67’750.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 95’800.00 | 101’200.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 86’875.00 | 87’675.00 | 92’050.00 | 97’000.00 | 103’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 67.79 | 67.93 | 72.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 245’391.25 | 256’794.75 | 270’036.25 | 289’183.00 | 307’869.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47’000.00 | -47’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 91’958.00 | 93’009.25 | 96’111.50 | 95’731.00 | 100’669.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -38’330.00 | -31’804.75 | -38’106.25 | -47’441.00 | -49’862.00 |
| Cashflow/Aktie | 93.54 | 95.16 | 99.52 | 100.30 | 103.50 |
| Free Cashflow in Mio. | 40’417.33 | 38’162.33 | 53’159.67 | 48’731.00 | 53’669.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 47.20 | 42.81 | 54.66 | 53.30 | 59.30 |
| Buchwert/Aktie | 542.92 | 580.66 | 617.07 | 641.40 | 677.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -83’347.20 | -92’399.20 | -108’134.00 | -105’827.00 | -109’627.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’700.00 | 5’900.00 | 6’100.00 | 6’300.00 | 6’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 50’000.00 | 50’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 166’261.25 | 174’758.00 | 184’119.50 | 195’983.00 | 208’569.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 524’020.33 | 562’518.20 | 599’982.80 | 595’635.00 | 622’473.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 703’000.50 | 746’896.00 | 787’519.25 | 792’600.00 | 827’100.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kikkoman Corp. Aktie Analysen
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