Kingsoft Corporation LtdShs Aktie 3430109 / KYG5264Y1089
4.56
EUR
-0.18
EUR
-3.80%
07.05.2025
BMN
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Kingsoft Corporation LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Kingsoft Corporation LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.56 EUR | 7.07 | 1.03 | 19.35 | +19.57% | +0.42% | +0.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "42.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.97% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 0.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINGSOFT CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.9% | |
| KGV | 19.35 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.57% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kingsoft Corporation LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.56 EUR | 7.07 | -56.00 | 307.00 | 0.94 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kingsoft Corporation LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINGSOFT CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGSOFT CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7 |
|
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINGSOFT CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGSOFT CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Schätzungen zu Kingsoft Corporation LtdShs in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’782.55 | 13’470.41 | 14’961.88 | 20’494.41 |
| Dividende | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.26 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.53 | 1.80 | 2.16 | 3.65 |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 3’795.85 | 4’408.36 | 5’070.64 | 7’045.87 |
| EBITDA in Mio. | 3’798.76 | 4’461.99 | 5’196.95 | 7’419.44 |
| Gewinn in Mio. | 1’949.23 | 2’387.86 | 2’913.19 | 5’057.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’255.15 | 2’716.79 | 3’394.91 | 5’590.25 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’814.56 | 4’517.36 | 5’283.25 | 8’576.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’480.00 | 5’202.00 | 6’163.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 1.81 | 2.31 | 3.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’823.92 | 11’317.93 | 12’483.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -753.05 | -852.84 | -652.29 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’502.79 | 4’749.96 | 5’282.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -577.06 | -172.44 | 53.93 | |
| Cashflow/Aktie | 2.84 | 3.18 | 3.29 | 6.38 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’325.50 | 5’001.00 | 6’411.00 | 8’393.68 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.65 | 4.01 | 4.67 | |
| Buchwert/Aktie | 20.26 | 22.44 | 25.47 | 36.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -16’607.83 | -20’321.15 | -21’162.47 | -27’494.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’533.29 | 3’936.65 | 4’307.08 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 537.27 | 554.88 | 625.56 | 452.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’403.75 | 5’092.50 | 5’317.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 24’834.53 | 30’653.21 | 34’817.27 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’687.90 | 46’264.58 | 51’692.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kingsoft Corporation LtdShs Aktie Analysen
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